Leer over Bitcoin, Crypto handel, NFT's & Web3

Liquidatie is een van de grootste bedreigingen voor cryptohandelaren die gebruikmaken van hefboomposities bij het handelen. Daarom is het cruciaal om liquidatie te begrijpen en hoe het een open positie kan beïnvloeden. In dit artikel leggen we uit wat liquidatie is en waarom het gebeurt.

Wat zijn crypto-liquidaties?

Liquidatie is een proces dat kan optreden wanneer een handelaar een hefboompositie inneemt. Het liquidatieproces betekent dat handelaren gedwongen worden hun posities te sluiten. Met andere woorden, ze kunnen niet voldoen aan de margerequirement voor de hefboompositie. Ze hebben simpelweg onvoldoende fondsen en kunnen hun handel niet voortzetten.

In een dergelijke situatie sluit de beurs automatisch de positie van de handelaar. Helaas leidt dit ertoe dat handelaren geld verliezen. Het verlies hangt af van de initiële marge en de daling van de prijs van het activum.

Waarom gebruiken cryptohandelaren hefboomwerking?

Handelen met hefboomwerking stelt je in staat om je winsten potentieel te maximaliseren, zelfs bij de kleinste prijsveranderingen. Geheven handel betekent dat je slechts een deel van je fondsen gebruikt, terwijl de rest wordt geleend van de beurs.

Natuurlijk zal een beurs je alleen fondsen lenen wanneer je onderpand biedt. Dit onderpand staat bekend als de initiële marge. Hoewel dit allemaal zeer voordelig klinkt, is het erg risicovol. Zelfs een kleine fout kan leiden tot het verlies van de geleende fondsen, wat ook betekent dat je je onderpand verliest. Daarom moet je voorzorgsmaatregelen nemen tegen plotselinge prijsveranderingen, en daar komt risicomanagement om de hoek kijken.

Als de prijs plotseling verandert en je niet aan de margerequirement kunt voldoen, vindt er gedwongen liquidatie plaats. Bij geheven handel kan dit extreem snel gebeuren, voordat je de kans krijgt om te reageren.

Voordat ze accounts liquideren, voeren beurzen margestortingen en risico-waarschuwingen uit. Een margestorting is een eis van de beurs om extra fondsen te storten. Normaal gesproken ontvangt een gebruiker E-mails of in-app berichten van Toobit wanneer de margeratio van zijn of haar positie boven de 70% komt. In extreme marktomstandigheden kan het cijfer dienovereenkomstig variëren. Door je positie aan te passen of marges toe te voegen, kun je voorkomen dat je positie wordt gesloten. Echter, als je de margeratio-waarschuwing negeert, of je hebt geen extra fondsen om toe te voegen, wordt de handel geliquideerd.

Hoe gebeuren liquidaties?

Liquidaties treden op wanneer makelaars of beurzen de positie van een handelaar sluiten. Dit gebeurt alleen wanneer de markt in de tegenovergestelde richting beweegt en de handelaar niet langer aan de margerequirement voldoet. Met andere woorden, hun onderpand is te klein in vergelijking met het plotseling verhoogde risico.

Wanneer een situatie als deze zich voordoet, doet de beurs een margestorting, waarbij de handelaar wordt gevraagd meer geld te storten. Als de handelaar ervoor kiest dit niet te doen, wordt hun account geliquideerd. Dit gebeurt automatisch wanneer de positie van de handelaar de liquidatieprijs bereikt.

Een belangrijk detail is dat sommige beurzen ook een liquidatievergoeding in rekening brengen. Deze vergoeding fungeert als een stimulans voor handelaren om ofwel meer fondsen toe te voegen of hun posities op tijd te sluiten. Met andere woorden, het is beter als de handelaar de positie sluit voordat deze automatisch wordt geliquideerd.

Over de liquidatieprijs

Het is ook van groot belang om je bewust te zijn van de liquidatieprijs van je trades. De liquidatieprijs is het punt waarop je geheven posities automatisch worden gesloten. Er zijn geen verdere onderhandelingen of kansen, en liquidatie gebeurt automatisch.

De liquidatieprijs is niet vast, maar hangt af van verschillende factoren. Deze kunnen de gebruikte hefboom, de prijs van het activum, het resterende saldo van de rekening en de onderhoudsmargeratio omvatten.

In de vervolgserie zullen we bespreken hoe je risicomanagement kunt toepassen en effectief liquidatie kunt voorkomen bij geheven handel.

Conclusies

Liquidatie treedt op wanneer een handelaar gedwongen wordt zijn positie te sluiten omdat hij niet over de fondsen beschikt om aan de margerequirement voor zijn geheven positie te voldoen. Als zodanig is liquidatie een reële bedreiging voor degenen die kiezen voor margehandel.
Voordat de positie van een handelaar wordt geliquideerd, kan een beurs een margestorting of een margeratio-waarschuwing geven. Dit spoort de handelaar aan om meer fondsen te storten om zijn verliezen te dekken en gedwongen liquidatie te voorkomen.
Het is mogelijk om het risico van liquidatie te verminderen door verantwoord gebruik van hefboomwerking, het toepassen van een stop-loss en het bepalen van het risicopercentage van een trade.

투빗

Wat is liquidatie in cryptohandel?

Wat zijn crypto-liquidaties?

Waarom gebruiken cryptohandelaren hefboomwerking?

Hoe gebeuren liquidaties?

Over de liquidatieprijs

Conclusies

Wat is liquidatie in cryptohandel?

Wat zijn crypto-liquidaties?

Waarom gebruiken cryptohandelaren hefboomwerking?

Hoe gebeuren liquidaties?

Over de liquidatieprijs

Conclusies

Gerelateerde artikelen

Wat zijn perpetuals en hoe werken ze?

Wat is ITE en hoe werkt het?

Hoe de code van cryptocurrency-uitvinder Satoshi Nakamoto een biljoen-dollar DeFi-industrie voortbracht

Welke altcoins zullen in november 2025 stijgen?

Diepgaande analyse: Hoe het minen van Bitcoins echt werkt