Wat is een credit spread?

Als crypto Naarmate de handel rijper wordt, worden geavanceerdere strategieën toegankelijker voor gewone beleggers. Een van die strategieën wint aan populariteit onder crypto-derivaten handelaren zijn dekredietspread.

 

Vandaag duiken we bij Toobit Academy in hoe credit spreads werken en hoe ze je kunnen helpen risico's te beheersen en tegelijkertijd potentiële inkomsten te genereren. We leggen het jargon uit, behandelen duidelijke voorbeelden en laten je zien hoe deze strategie een krachtige aanvulling kan zijn op je tradingtoolkit.

 

Klaar? Kom op!

Wat is een credit spread in crypto?

Een credit spread in crypto is een optiehandelsstrategie waarbij een handelaar tegelijkertijd één optie verkoopt en een andere van hetzelfde type koopt (beide calls of beide puts) op dezelfde crypto-activa, met dezelfde vervaldatum, maar tegen verschillende uitoefenprijzen.

 

Het resultaat is een netto tegoed op uw account. U wordt in principe vooraf betaald om de positie te openen.

 

Credit spreads zijn populair onder handelaren die geloven dat de onderliggende crypto-activa (zoals BTC) niet significant buiten een bepaald prijsbereik komen voordat de opties aflopen.

 

Dit maakt het ideaal voor mensen met een beperkt bereik of voor mensen met een beperkt bereik. bullish/bearish marktvooruitzichten.

Hoe werkt een credit spread in de praktijk?

Laten we gebruiken Ethereum (ETH) als voorbeeld en focus op een bear call spread, een van de meest voorkomende soorten kredietspreads:

 

• U verkoopt een calloptie op ETH met een lagere uitoefenprijs (bijv. $ 2.600).

• U koopt een calloptie met een hogere uitoefenprijs (bijvoorbeeld $ 2.700).

• Beide opties hebben dezelfde vervaldatum, laten we zeggen twee weken.

• U ontvangt een netto tegoed, bijvoorbeeld $ 40 per contract, wanneer u de transactie opent.

 

Het idee hierachter is dat zolang ETH bij de expiratie onder de $ 2.600 blijft, beide opties waardeloos zijn en u de volledige premie behoudt.

Waarom een ​​credit spread gebruiken in crypto?

Cryptomarkten staan ​​bekend om hun volatiliteit, en dat is precies waarom credit spreads zo krachtig kunnen zijn. Zo helpen ze die chaos te beheersen:

 

• Gemaximeerd risico:Het verkopen van een "naakte" optie kan u blootstellen aan onbeperkte verliezen. Een credit spread beperkt echter uw maximale potentiële verlies, zodat u altijd op de hoogte bent van het worstcasescenario.

• Duidelijke winst:Je maximale winst staat vanaf het begin vast. Het is het cashtegoed dat je ontvangt wanneer je de trade opent. Geen giswerk.

• De tijd is aan jouw kant:Opties verliezen waarde naarmate hun vervaldatum dichterbij komt. Dit "tijdsverval" (of theta) werkt in uw voordeel en zorgt ervoor dat uw positie winstgevend wordt, zelfs als de prijs van de cryptovaluta helemaal niet beweegt.

Bull Put vs. Bear Call Spreads

Er zijn twee hoofdtypen kredietspreads:

 

• Bear Call-spreiding:Je gebruikt dit wanneer je denkt dat de prijs van een cryptovaluta zal dalen of onder een bepaald niveau zal blijven. Je gokt er in feite op dat de prijszal nietrally voorbij de door u gekozen uitoefenprijs.

• Bull Put Spread:Dit is je go-to als je verwacht dat een cryptovaluta zal stijgen, of in ieder geval niet onder een bepaalde prijs zal dalen. Je gokt op de stabiliteit of opwaartse beweging ervan.

 

Met beide opties kunt u vooraf een premie innen en uw risico bepalen. Dat is ideaal voor handelaren die liever strategisch dan speculatief te werk willen gaan.

Risico's in kredietspreads

Hoewel kredietspreads ingebouwde bescherming bieden, zijn zeniet risicoloos:

 

• Het vastgestelde risico is uw schild, maar een krachtige marktbeweging tegen u zal nog steeds resulteren in een maximaal verlies.

• In rustigere hoeken van de markt (met name bij altcoins) kan het lastig zijn om tegen een goede prijs een transactie aan te gaan of te beëindigen.

• Let op kosten en slip. Deze kleine kosten kunnen oplopen en je zuurverdiende kredietwaardigheid aantasten.

 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, loont het om te handelen op een robuust platform.

 

Gevestigde beurzen zoals Toobit krijgen vaak de voorkeur omdat ze de hoge liquiditeit en professionele infrastructuur die nodig is om effectief in derivaten te handelen

Laatste gedachten

Credit spreads bieden cryptohandelaren een slimme, berekende manier om winst te maken opbrengst in zijwaartse of licht trendende markten. In plaats van te gokken op wilde prijsbewegingen, beloont deze strategie u voor een correcte richting binnen een bepaald bereik – en dat alles terwijl u uw risico beperkt houdt.

 

Het beheersen van dit soort gedisciplineerde strategieën is wat de gewone belegger onderscheidt van de risicobewuste, methodische belegger.

 

Dat was het voor deze week, mensen. We hopen dat je dit artikel leuk vond! Blijf Toobit Academy volgen voor meer inzichten in crypto, blockchain, DeFi, NFT's en meer geavanceerde technologieën die de toekomst van de financiële wereld vormgeven.