Dua perdagangan dapat mengikuti arah pasar yang sama tanpa menggunakan strategi yang sama. Salah satunya mungkin menargetkan pergerakan cepat menuju resistance, sementara yang lain dimaksudkan untuk menangkap tren selama beberapa hari. Keduanya mungkin terlihat serupa di layar perdagangan, tetapi keputusan di baliknya berbeda.
Perbedaan ini penting ketika kedua perdagangan tersebut berada dalam akun yang sama. Seorang trader mungkin membuka posisi long BTC setelah breakout, lalu mengidentifikasi peluang lain saat pullback. Biasanya, entri tambahan dalam arah yang sama pada kontrak futures digabungkan menjadi satu posisi, meskipun memiliki tujuan yang berbeda.
Mode margin isolated terpisah dari Toobit memungkinkan trader menjaga entri tersebut tetap independen. Setiap order pembukaan yang terisi membuat posisinya sendiri, dengan margin, perhitungan profit dan loss, serta informasi likuidasi yang terpisah.
Hasilnya adalah cara yang berbeda untuk mengatur beberapa ide perdagangan dalam pasar yang sama.
Satu pasar, dua ide perdagangan yang berbeda
Bayangkan seorang trader yang membuka posisi long futures perpetual BTC setelah harga menembus resistance. Tujuannya adalah menangkap pergerakan naik yang lebih luas, dengan stop-loss yang ditempatkan di bawah struktur breakout.
Kemudian, Bitcoin mengalami pullback menuju support. Trader tersebut mengidentifikasi peluang jangka pendek dengan stop yang lebih dekat dan target profit yang lebih sederhana.
Dalam pengaturan posisi konvensional, entri kedua biasanya akan menambah ukuran posisi long yang sudah ada dan menyesuaikan harga entri rata-ratanya. Dua strategi yang berbeda akan menjadi bagian dari satu perdagangan gabungan.
Dengan margin isolated terpisah, posisi-posisi tersebut mempertahankan harga entri, alokasi margin, dan instruksi keluar masing-masing. Trader dapat menutup posisi jangka pendek setelah targetnya tercapai tanpa menutup perdagangan jangka panjang secara otomatis.
Hal ini memudahkan evaluasi setiap setup sesuai tujuan awalnya, alih-alih mengelola keduanya melalui satu posisi bersama.
Apa yang sebenarnya tetap terpisah?
Margin isolated terpisah dibangun berdasarkan prinsip margin isolated biasa, tetapi mengubah cara penanganan beberapa entri.
Dalam margin isolated biasa, jaminan dialokasikan ke sebuah posisi, sementara entri tambahan dalam arah yang sama pada kontrak yang sama umumnya digabungkan. Margin isolated terpisah justru mempertahankan setiap order pembukaan yang terisi sebagai posisi independen.
Setiap posisi memiliki harga entri, margin yang dialokasikan, profit atau loss yang belum terealisasi, dan harga likuidasinya sendiri. Instruksi take-profit dan stop-loss juga dapat dikelola secara individual.
Margin silang beroperasi dengan cara yang berbeda, menggunakan agunan akun yang tersedia sesuai aturan margin bursa, alih-alih mempertahankan pemisahan agunan yang sama pada tingkat posisi.
Perbedaan ini memengaruhi cara trader mengatur dan memantau perdagangan mereka. Namun, perbedaan tersebut tidak mengubah arah pasar yang mendasarinya. Beberapa posisi long tetap dapat kehilangan nilai secara bersamaan ketika harga turun.
Kapan posisi terpisah dapat memberikan perbedaan
Nilai posisi independen menjadi lebih jelas ketika trader menggunakan pendekatan berbeda dalam pasar yang sama.
Sebagai contoh, posisi jangka panjang mungkin dimaksudkan untuk bertahan menghadapi fluktuasi jangka pendek, sementara posisi lain menargetkan pergerakan harga yang lebih kecil. Mengelolanya secara terpisah memungkinkan masing-masing posisi mengikuti jangka waktu dan kondisi keluar sendiri.
Fitur ini juga dapat mendukung strategi masuk bertahap. Trader yang merencanakan entri pada beberapa level yang telah ditentukan dapat mempertahankan detail setiap eksekusi, alih-alih hanya mengandalkan harga masuk rata-rata gabungan.
Ada pula manfaat analitis. Posisi terpisah memudahkan perbandingan kinerja berbagai pengaturan. Seorang trader mungkin menemukan bahwa entri breakout secara konsisten berkinerja lebih baik daripada perdagangan pullback, atau bahwa periode penahanan yang lebih singkat menghasilkan hasil yang berbeda dalam kondisi pasar yang serupa.
Informasi tersebut dapat berguna saat meninjau riwayat perdagangan dan menyempurnakan strategi.
Namun, semakin banyak posisi berarti semakin banyak detail yang harus dikelola. Entri independen paling berguna ketika benar-benar mewakili keputusan perdagangan yang berbeda, bukan pembagian yang tidak perlu dari ide yang sama.
Risiko yang tidak tetap terpisah
Bayangkan Anda memegang empat posisi long terisolasi pada BTC, masing-masing dibuka pada harga yang berbeda. Ambang likuidasinya mungkin bervariasi, tetapi penurunan yang berkelanjutan dapat menekan keempatnya.
Oleh karena itu, melihat setiap posisi secara individual dapat meremehkan eksposur keseluruhan akun.
Salah satu cara untuk menilai eksposur tersebut adalah menjumlahkan nilai nosional posisi yang memiliki arah pasar yang sama dan mempertimbangkan bagaimana pergerakan harga yang signifikan dapat memengaruhi semuanya secara kolektif.
Pembayaran pendanaan juga penting untuk kontrak berjangka perpetual. Bergantung pada tingkat pendanaan dan arah posisi, mempertahankan beberapa posisi dapat menimbulkan biaya yang memengaruhi profitabilitas keseluruhan.
Perbedaan lain yang perlu diingat adalah perbedaan antara entri yang direncanakan dan entri reaktif. Menambahkan posisi pada level yang telah ditentukan sebelumnya dapat menjadi bagian dari strategi terstruktur. Membuka perdagangan tambahan hanya karena posisi sebelumnya sedang merugi dapat meningkatkan risiko tanpa memperbaiki pengaturan awal.
Alokasi margin terpisah membantu mengatur posisi, tetapi tidak dapat mencegah kerugian berkorelasi atau menghilangkan risiko likuidasi.
Memulai di Toobit Futures
Toobit memperkenalkan margin terisolasi terpisah dengan persyaratan ketersediaan dan penggantian mode tertentu.
Menurut informasi peluncuran awal, fitur ini diperkenalkan melalui Demo Trading di web, dengan dukungan aplikasi mulai versi 2.3.8. Trader harus memeriksa antarmuka platform saat ini untuk mengetahui kontrak yang didukung dan ketersediaan perdagangan langsung.
Sebelum mengganti mode, posisi yang ada harus ditutup dan pesanan tertunda dibatalkan untuk kontrak terkait. Petunjuk yang dipublikasikan juga menetapkan bahwa pengguna harus beralih ke margin silang sebelum memilih margin terisolasi terpisah.
Setelah mode diaktifkan untuk kontrak yang didukung, setiap pesanan pembukaan yang terisi dalam arah yang sama dikelola secara terpisah, bukan digabungkan ke dalam posisi yang sudah ada.
Sebelum mengirimkan pesanan, tinjau kontrak, arah, leverage, alokasi margin, dan ukuran posisi. Setelah eksekusi, konfirmasikan harga entri, perkiraan likuidasi, serta instruksi take-profit atau stop-loss.
Demo Trading dapat berguna untuk mengamati bagaimana beberapa posisi ditampilkan dan bagaimana penutupan satu posisi memengaruhi posisi lainnya sebelum menggunakan modal nyata.
Apakah memisahkan posisi meningkatkan kinerja perdagangan?
Belum tentu.
Fitur ini dapat mendukung beberapa strategi yang direncanakan dengan cermat, tetapi juga dapat dengan mudah menampung banyak posisi yang dibuka tanpa metode yang konsisten. Perbedaannya terletak pada cara trader menggunakan informasi dan fleksibilitas yang tersedia.
Mencatat kondisi entri, ukuran posisi, periode penahanan, biaya, pendanaan, dan alasan keluar dapat membantu menunjukkan apakah pengelolaan posisi secara terpisah memberikan nilai tambah.
Sebagai contoh, meninjau perdagangan mengikuti tren dan perdagangan pullback secara terpisah dapat menunjukkan perbedaan dalam tingkat kemenangan, rata-rata kerugian, atau biaya penahanan. Temuan tersebut dapat membantu pengambilan keputusan di masa mendatang terkait ukuran posisi dan pemilihan strategi.
Temuan tersebut juga dapat menunjukkan bahwa pendekatan tertentu lebih baik dikelola sebagai satu posisi daripada beberapa posisi independen.
Margin terisolasi terpisah tidak menentukan apakah suatu perdagangan akan berhasil. Margin ini mempertahankan perbedaan antara keputusan perdagangan, sehingga hasilnya lebih mudah dianalisis.
Cara yang lebih terencana untuk mengelola beberapa entri
Margin terisolasi terpisah memberi trader Toobit Futures cara lain untuk mengelola beberapa posisi dalam arah yang sama pada satu kontrak.
Untuk strategi yang melibatkan kondisi entri, kerangka waktu, atau target keluar yang berbeda, mempertahankan posisi secara independen dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan setiap keputusan. Konsekuensinya adalah kompleksitas yang lebih besar, terutama ketika beberapa posisi memiliki risiko pasar dasar yang sama.
Pada akhirnya, pertanyaan yang berguna bukanlah berapa banyak posisi yang dapat dibuka trader, melainkan apakah setiap posisi memiliki alasan untuk berdiri secara independen.
Untuk informasi terbaru mengenai kontrak yang didukung, ketersediaan, dan persyaratan peralihan, lihat sumber resmi Toobit pengumuman margin terisolasi terpisah.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi serta bukan merupakan nasihat keuangan. Perdagangan futures melibatkan risiko yang signifikan, termasuk potensi kehilangan dana yang diinvestasikan. Harap tinjau ketentuan yang berlaku dan pertimbangkan risiko ini dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
