منظور از نمودار رنگین کمان بیت‌کوین چیست؟

نمودار رنگین کمان بیت‌کوین یک ابزار تحلیل تکنیکال برای ردیابی عملکرد بیت‌کوین است. این نمودار از یک سری نوارهای رنگی استفاده می‌کند که می‌تواند فازهای مختلف روندها و احساسات بازار را نشان دهد و مشخص کند که آیا بیت‌کوین به درستی ارزش‌گذاری شده است یا خیر. حال، این نمودار چگونه ایجاد شد؟

نخستین نمودار رنگین کمان بیت‌کوین در سال 2024 توسط یک کاربر ردیت ایجاد شد که آن را به عنوان یک روش منحصر به فرد برای نمایش تاریخچه قیمت بیت‌کوین طراحی کرد. در آن زمان، نمودار رنگین کمان BTC کمانی نداشت و صرفاً از نوارهای رنگی خطی در یک نمودار مقیاس لگاریتمی تشکیل شده بود.

5 سال بعد، یک معامله‌گر فرمول را تغییر داد تا نمودار رنگین کمان بیت‌کوین V2 را ایجاد کند که دارای قوس بوده و از یک روش علمی‌تر برای مدل‌سازی قیمت‌ها استفاده می‌کند. این فرمول جدید الهام‌گرفته از نمودار رگرسیون لگاریتمی بود که توسط یک کاربر BitcoinTalk در سال 2014 ایجاد شده بود.

 

نحوه استفاده از نمودار رنگین کمان بیت‌کوین

 

اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که مدل نمودار رنگین کمان در بلندمدت موفق باشد، اما یادگیری نحوه استفاده از آن همچنان ارزشمند است.

برای شروع، نوار قیمتی که قیمت BTC در آن قرار دارد را شناسایی کنید. می‌توانید این کار را با بزرگنمایی آخرین تغییر قیمت و قرار دادن نشانگر ماوس روی خط قیمت انجام دهید.

پس از شناسایی نوار قیمت فعلی، می‌توانید از طرح رنگ پیشنهادی برای تفسیر آن استفاده کنید.

 

طبق این مدل، رنگ‌های پایین نشان‌دهنده شرایط بالقوه فروش بیش از حد هستند، در حالی که رنگ‌های بالا نشان‌دهنده یک بازار خرید بیش از حد هستند:

آبی تیره (به طور اساسی یک فروش آتشین): بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی.

سبز (جمع‌آوری کنید): کم ارزش‌تر از ارزش واقعی است.

سبز روشن (هنوز ارزان): تا حدی ارزان ارزش‌گذاری شده است.

زرد («HODL!»): دارای ارزش منصفانه.

نارنجی («آیا این حباب است؟»): ممکن است بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشد.

قرمز («بفروشید. جدی، بفروشید!»): بسیار بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.

قرمز تیره («حداکثر قلمرو حباب»): بسیار بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.

 

در حالی که نمودار رنگین کمان بیت‌کوین می‌تواند ابزاری جالب برای درک احساسات بازار باشد، باید همراه با سایر استراتژی‌ها و شاخص‌ها برای کاهش ریسک استفاده شود. در اینجا چند ابزار اضافی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

 

• حجم معاملات: حجم معاملات بیت‌کوین را بررسی کنید تا از فعالیت بازار مطلع شوید. به عنوان مثال، حجم بالای معاملات معمولاً نشان‌دهنده علاقه قوی بازار است.

• شاخص‌های تحلیل تکنیکال: سایر ابزارهای TA مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی و همگرایی واگرایی میانگین متحرک را برای شناسایی روندها و نقاط احتمالی برگشت در نظر بگیرید.

• اقتصاد کلان: قبل از پذیرفتن ریسک مالی، سناریوی اقتصادی کلان فعلی را در نظر بگیرید. نرخ‌های بهره چقدر بالا یا پایین هستند؟ وضعیت تورم و نقدینگی بازار چگونه است؟ این سوالات می‌توانند به شما کمک کنند تا تصویر بزرگ‌تری را درک کرده و ارزیابی کنید که آیا سرمایه‌گذاران بیشتر ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز هستند.

 

آیا نمودار رنگین کمان بیت‌کوین کارایی دارد؟

 

نمودار رنگین کمان بیت‌کوین بر اساس داده‌های تاریخی ایجاد شده و از حرکات قیمت گذشته برای ایجاد یک نمایش بصری از احساسات بازار استفاده می‌کند. این می‌تواند زمینه و دیدگاه‌های ارزشمندی را در مورد چگونگی رفتار قیمت بیت‌کوین ارائه دهد. با این حال، وابستگی به داده‌های پیشین به این معناست که این نمودار ممکن است به طور کامل تغییرات جدید در بازار رمزارزها را در نظر نگیرد.

نمودار رنگین کمان از رگرسیون لگاریتمی برای صاف کردن نوسانات بیت‌کوین و ایجاد یک روند پایدارتر استفاده می‌کند. این امر به نشان دادن روندهای بلندمدت و دامنه‌های قیمت احتمالی کمک می‌کند، اما نقص‌های خود را دارد. فرضیاتی که هنگام ایجاد خط رگرسیون انجام می‌شود می‌تواند بر قدرت پیش‌بینی آن تأثیر بگذارد.

باندهای رنگی در نمودار رنگین کمان بیت‌کوین به صورت ذهنی تعیین می‌شوند. تعاریف « بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی»، «دارای ارزش منصفانه» یا «بیش از حد ارزش‌گذاری شده است» ثابت نیستند و می‌توانند بسته به اندازه هر باند یا فردی که نمودار را تفسیر می‌کند، متفاوت باشند.

شایان ذکر است که باند بنفش در نسخه 1 نمودار رنگین کمان بیت‌کوین در مرحله‌ای بعدی اضافه شد زیرا مدل قبلی زمانی که قیمت BTC زیر پایین‌ترین باند افت کرد، دچار شکست شد.

 

مزایای نمودار رنگین کمان بیت‌کوین

 

نمودار رنگین کمان بیت‌کوین مزایای متعددی را برای معامله‌گران رمزارز که به دنبال بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، ارائه می‌دهد:

 

• این نمودار نمایی بصری ساده از حرکات پیشین قیمت و احساسات بازار ارائه می‌دهد.

• می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا رفتار قیمت بلندمدت بیت‌کوین را درک کنند.

• باندهای رنگی می‌توانند راهنمایی‌هایی در مورد فرصت‌های خرید، نگهداری و فروش ارائه دهند.

 

محدودیت‌های نمودار رنگین کمان بیت‌کوین

 

اگرچه نمودار رنگین کمان بیت‌کوین ابزاری ارزشمند برای تجسم روندهای بلندمدت بازار است، اما دارای محدودیت‌هایی است که معامله‌گران باید در نظر بگیرند:

 

• این نمودار به شدت به داده‌های پیشین وابسته است و تحولات یا رویدادهای اخیر در بازار رمزارزها را در نظر نمی‌گیرد.

• تعداد باندها، رنگ‌ها و سایر پارامترها به صورت ذهنی تعیین می‌شوند که ممکن است منجر به نتایج و نتیجه‌گیری‌های مختلف شود.

 

نتیجه‌گیری

 

• نمودار رنگین کمان بیت‌کوین ابزاری برای ترسیم است که می‌تواند نشان دهد آیا بیت‌کوین بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی یا به اندازه کافی ارزش‌گذاری شده و یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.

• این نمودار شامل مجموعه‌ای از باندهای رنگی است که نمایانگر دامنه‌های قیمتی مختلف می‌باشد. موقعیت قیمت درون باندهای رنگی می‌تواند دیدگاه‌هایی در مورد احساسات بازار و حرکات احتمالی بلندمدت ارائه دهد.

• دقت نمودار رنگین کمان بیت‌کوین همچنان موضوعی برای بحث است به دلیل وابستگی آن به داده‌های تاریخی و پارامترهای ذهنی. به معامله‌گران پیشنهاد می‌شود که از نمودار رنگین کمان بر اساس سیاست‌های اقتصادی کلان و روندهای بازار استفاده کنند.