مشتقات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً اصطلاح "مشتقات" را در فضای ارز دیجیتال زیاد شنیده‌اید - اما دقیقاً به چه معناست؟ به زبان ساده، مشتقات ارز دیجیتال اساساً تفاوتی با مشتقات مورد استفاده در مالی سنتی ندارند. مشتقه یک ابزار مالی است که قابل معامله بوده و ارزش آن از یک دارایی پایه گرفته می‌شود. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون داشتن مالکیت واقعی بر دارایی، از نوسانات قیمت آن بهره‌مند شوند. در این فرآیند، دو طرف قراردادی را منعقد می‌کنند که قوانین فروش دارایی را مشخص می‌کند، شامل قیمت قرارداد، مقدار دارایی و مدت اعتبار قرارداد.

انواع مشتقات ارز دیجیتال چیست؟ سه نوع مشتقات ارز دیجیتال وجود دارد: سوآپ‌های دائمی، اختیار معامله (آپشن) و قراردادهای آتی.
سوآپ‌های دائمی
مشتقه مالی که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با استفاده از اهرم، قیمت دارایی‌های دیجیتال را پیش‌بینی کند.
سوآپ‌های دائمی تاریخ سررسید ندارند.
از مکانیزمی استفاده می‌کنند که قیمت قرارداد را با قیمت دارایی همسان می‌کند.
تفاوت بین قیمت معامله قرارداد و قیمت دارایی، نرخ تأمین مالی سوآپ دائمی را تعیین می‌کند.
اختیار معامله (Options)
قراردادهای مشتقه‌ای که در آن معامله‌گر حق، ولی نه الزام، خرید یا فروش یک دارایی را با قیمت معین در زمان مشخصی در آینده دریافت می‌کند.
خریدار اختیار معامله حق انتخاب دارد، اما فروشنده اختیار معامله موظف به انجام تعهد خود است، در صورتی که خریدار تصمیم به حفظ قرارداد بگیرد.
قراردادهای فیوچرز (Futures)
قراردادهای مشتقه‌ای که در آن معامله‌گران موظف به خرید یا فروش دارایی خود در تاریخ معین و با قیمت معین در آینده هستند.
محبوب‌ترین نوع مشتقات ارز دیجیتال که برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مفید است.
مزایای مشتقات ارز دیجیتال چیست؟
امکان معامله با دارایی‌های بزرگ‌تر از طریق استفاده از اهرم
کاهش ریسک بازار با پوشش‌دهی دارایی‌ها (هجینگ)
امکان تجربه استراتژی‌های پیچیده معاملاتی
معایب مشتقات ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از اهرم می‌تواند ریسک و زیان‌ها را افزایش دهد.
نبود مقررات و مخاطرات قانونی بیشتر نسبت به ابزارهای مالی سنتی
احتمال بیشتر ریسک اعتباری
چگونه می‌توان مشتقات ارز دیجیتال را معامله کرد؟ می‌توانید در Toobit Academy نحوه معامله مشتقات ارز دیجیتال را بیاموزید! برای آموزش‌های مرحله به مرحله درباره نحوه معامله ارز دیجیتال، به راهنمای Toobit ما مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر، مقالات تحلیلی موجود در Toobit Academy را بررسی کنید.