سفارش بازار و سفارش لیمیت: چه تفاوت‌هایی دارند؟

پس شما هم با الهام از فیلم گرگ وال استریت، قصد ورود به دنیای معاملات را دارید! پس از بررسی جوانب مختلف و یک حساب در یک صرافی ارز دیجیتال (مانند ٰToobit) هم ثبت‌ کردید اما نمی‌دونید از کجا شروع کنید؟ ما راهنمای شما خواهیم بود!

در این مقاله، ما به بررسی معنی انواع سفارشات در معاملات می‌پردازیم: دستورهایی که برای خرید و فروش دارایی‌ها که در یک صرافی ثبت می‌کنید. همانطور که به زودی خواهید دید، دو نوع سفارش اصلی وجود دارد: سفارشات لیمیت و سفارشات بازار. با این حال، این توضیحات فقط ویژگی‌هایی هستند که برای توصیف انواع دستورات استفاده می‌شوند.



تعریف سفارش بازار
سفارش بازار، یک دستور خرید یا فروش فوری ارز دیجیتال است که با بهترین قیمت لحظه بازار اجرا می‌شود. این روش سریع‌ترین شیوه برای ورود یا خروج از یک پوزیشن سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
سازوکار یک سفارش بازار چگونه است؟
هنگامی که شما یک سفارش بازار ثبت می‌کنید، کارگزار شما سفارش را با اولین قیمت در دسترس در بازار اجرا خواهد کرد. این بدان معناست که شما کنترلی بر قیمت دقیق خرید یا فروش نخواهید داشت.
برای مثال، اگر شما یک سفارش بازار برای خرید 100 سهم از یک سهام را ثبت کنید، کارگزار شما سهام را با کمترین قیمت پیشنهادی موجود در آن لحظه خریداری خواهد کرد. برعکس، اگر شما یک سفارش بازار برای فروش 100 سهم ثبت کنید، کارگزار شما سهام را با بالاترین قیمت پیشنهادی موجود به فروش خواهد رساند.

چه مواقعی از سفارش بازار استفاده کنیم؟
معمولاً از سفارشات بازار در شرایط زیر استفاده می‌شود:
معاملات اضطراری: در صورتی که نیاز به خرید یا فروش فوری یک دارایی دارید، سفارش بازار انتخاب مناسبی است.
روند بازار: اگر نسبت به جهت کلی بازار اطمینان دارید، سفارش بازار می‌تواند به شما در بهره‌برداری از حرکات قیمت کمک کند.
مهم است به یاد داشته باشید:

سفارشات بازار سرعت اجرای سفارش را ارائه می‌دهند اما امکان کنترل قیمت را فراهم نمی‌کنند.

در شرایط نوسانات شدید قیمتی، اجرای دستورات بازار می‌تواند با لغزش قیمت قابل توجهی همراه باشد، به گونه‌ای که ممکن است در سفارش خرید مبلغ بیشتری نسبت به قیمت فعلی بازار پرداخت کنید یا در سفارش فروش مبلغ کمتری دریافت نمایید.



تعریف سفارشات لیمیت
سفارش لیمیت، یک سفارش سرمایه‌گذاری است که به کارگزار اعلام می‌کند یک دارایی مالی را با قیمت تعیین‌شده یا مناسب‌تر خریداری کند یا بفروشد. برخلاف سفارش بازار که بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود، سفارش لیمیت به سرمایه‌گذار امکان کنترل بیشتری بر قیمت معامله را می‌دهد.


سفارش لیمیت چیست؟
سفارش لیمیت نوعی دستور خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت تعیین شده یا مناسب‌تر است. این نوع سفارش به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:
سفارش لیمیت خرید: نوعی سفارش است که به کارگزار اختیار می‌دهد تا اوراق بهادار را با قیمت معین یا کمتر خریداری نماید.
سفارش لیمیت فروش: نوعی سفارش است که به کارگزار اجازه می‌دهد تا یک اوراق بهادار را با قیمت تعیین‌شده یا بیشتر به فروش برساند.

نحوه عملکرد سفارش لیمیت چگونه است؟
سفارش لیمیت تا زمان اجرا یا لغو آن فعال می‌ماند. در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، سفارش انجام می‌شود. با این حال، هیچ تضمینی برای اجرای سفارش به ویژه در شرایط نوسانات شدید بازار یا ناکافی بودن حجم مربوط به قیمت لیمیت، وجود ندارد.

به عنوان مثال، اگر شما یک سفارش لیمیت خرید برای یک سهام به قیمت $50 ثبت کنید، این سفارش تنها در صورتی اجرا خواهد شد که قیمت سهم به $50 یا کمتر کاهش یابد. برعکس، یک سفارش لیمیت فروش به قیمت $60،ٰٰ تنها در صورتی اجرا خواهد شد که قیمت سهم به $60 یا بالاتر افزایش یابد.

چه موقع از سفارش لیمیت استفاده کنیم؟
سفارشات لیمیت در موارد زیر بسیار کاربردی هستند:
حساسیت به قیمت: اگر قیمت خاصی برای خرید یا فروش یک اوراق بهادار مد نظر دارید، سفارش لیمیت می‌تواند به شما کمک کند تا از پرداخت بیشتر یا فروش کمتر از قیمت مورد نظر خود جلوگیری کنید.


نوسانات شدید بازار: در زمان‌های پرنوسان بازار، سفارش‌های لیمیت می‌توانند از شما در برابر تغییرات شدید قیمت محافظت نمایند

سرمایه‌گذاری بلندمدت: در صورتی که سرمایه‌گذاری بلندمدت مد نظر شما است و به دنبال دستیابی به قیمت مشخصی هستید، سفارش لیمیت می‌تواند ابزاری مفید برای اجرای استراتژی شما باشد.
لازم به تذکر است که سفارشات لیمیت با وجود فراهم کردن کنترل بیشتر بر قیمت، احتمال عدم اجرای سفارش را نیز به دنبال دارند. از این رو، بررسی دقیق اهداف سرمایه‌گذاری و شرایط بازار در هنگام استفاده از سفارشات لیمیت امری ضروری است.

تفاوت سفارشات بازار و سفارشات لیمیت
سرعت اجرای سفارش
- سفارش بازار: این نوع سفارش به دلیل انطباق با سفارش‌های موجود در دفتر سفارشات، با سرعت بالایی اجرا می‌شود. از این رو، برای معامله‌گرانی که سرعت انجام معامله را بر دقت قیمت مقدم می‌دانند، انتخاب مناسبی است.
- سفارش لیمیت: اجرای این سفارشات ممکن است طولانی‌تر شود یا اصلاً اجرا نشود، مگر آنکه قیمت بازار به قیمت لیمیت تعیین‌شده برسد. از این‌رو، این نوع سفارشات برای معامله‌گرانی مناسب‌ترند که قیمت را بر سرعت اولویت می‌دهند.



اطمینان از قیمت
- سفارش بازار: با سفارش بازار، اطمینان دارید که سفارش شما به سرعت اجرا خواهد شد، اما ممکن است قیمت دقیق مورد انتظار خود را دریافت نکنید. قیمت نهایی ممکن است بسته به نوسانات بازار و نقدینگی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

- سفارش لیمیت: با تعیین قیمت دلخواه، این نوع سفارش اطمینان از اجرای معامله در قیمت مشخص یا بهتر را فراهم می‌کند. با این وجود، در صورت عدم رسیدن بازار به قیمت محدود تعیین‌شده، تضمینی برای اجرای سفارش وجود ندارد.

کاربردهای معاملاتی
سفارش بازار
- اجرای فوری: در شرایطی که تغییرات سریع بازار ایجاب کند، شما می‌توانید به سرعت وارد یا خارج از یک پوزیشن شوید.
-بازارهای با عمق نقدینگی بالا: بهترین عملکرد را در بازارهایی با نقدینگی بالا دارد که اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) در آن حداقل باشد.
سفارش لیمیت
-زمان‌بندی استراتژیک خرید و فروش: در شرایطی که تمایل به خرید با قیمت پایین‌تر یا فروش با قیمت بالاتر دارید و حاضرید تا زمانیکه بازار شرایط مورد نظر شما را برآورده کند، منتظر بمانید.
- مدیریت ریسک: برای تنظیم معاملاتی که با استراتژی مدیریت ریسک شما همسو هستند مفید است، مانند تعیین یک سفارش لیمیت فروش با قیمت بالاتر از قیمت خرید برای قفل کردن سود.


هزینه و کارمزدها
- سفارش بازار: سفارش بازار می‌تواند در برخی موارد به دلیل لغزش قیمت، خصوصاً در بازارهای کم‌عمق، کارمزدهای معاملاتی بیشتری را به همراه داشته باشد. لغزش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت نهایی اجرای سفارش با قیمت پیش‌بینی‌شده متفاوت باشد.
- سفارش لیمیت: سفارش لیمیت عموماً با کارمزد کمتری همراه است زیرا اغلب به افزایش نقدینگی بازار کمک می‌کند و برخی از صرافی‌ها برای سفارش‌های لیمیت کارمزد پایین‌تری ارائه می‌دهند. با این حال، اگر سفارش شما اجرا نشود، ممکن است فرصت‌های معاملاتی بالقوه را از دست بدهید.

تاثیرگذاری بر بازار
- سفارش بازار: از آنجایی که سفارش‌های بازار فورا اجرا می‌شوند، می‌توانند بر قیمت بازار اثرگذار باشند، خصوصاً اگر حجم سفارش نسبت به نقدینگی موجود قابل توجه باشد. این امر می‌تواند موجب نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت شود.

- سفارش لیمیت: سفارشات لیمیت به طور مستقیم بر قیمت بازار اثر نمی‌گذارند، چرا که تنها در صورتی اجرا می‌شوند که قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد. در نتیجه، احتمال ایجاد تغییرات ناگهانی در بازار به وسیله این سفارشات کاهش می‌یابد.


تطابق‌پذیری و انعطاف معاملاتی
- سفارش بازار: سفارش بازار به صورت مستقیم و بدون شرایط خاص اجرا می‌شود و استفاده از آن ساده است؛ اما از نظر کنترل قیمت اجرای سفارش، انعطاف‌پذیری کمتری دارد.

- سفارش لیمیت: سفارشات لیمیت با فراهم آوردن شرایط گوناگونی مانند "اجرا کامل یا لغو" (اجرای کامل سفارش یا لغو آن) و " معتبر تا لغو" (سفارش تا زمان لغو سفارش باقی بماند)، امکان شخصی‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد.


نتیجه‌گیری
امیدواریم این مقاله توانسته باشد تفاوت‌های کلیدی بین سفارش‌های بازار و سفارش‌های لیمیت را برای معاملات کارآمد ارزهای دیجیتال روشن کند. سفارش‌های بازار با تمرکز بر سرعت و اطمینان اجرا، برای معاملات سریع در بازارهای متلاطم مناسب هستند. سفارشات لیمیت با وجود سرعت کمتر، دقت قیمت و کارمزدهای پایین‌تری ارائه می‌دهند که این نوع سفارشات را برای معاملات استراتژیک و مدیریت ریسک مناسب می‌سازد. با انتخاب نوع مناسب سفارش بر اساس اهداف و شرایط بازار، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کرده و تجربه معاملاتی بهتری را داشته باشید.



سلب مسئولیت: محتوای ارائه شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و آموزشی منتشر شده است و هیچ گونه ضمانت یا تعهدی را شامل نمی‌شود. این محتوا نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا حرفه‌ای تلقی گردد و توصیه‌ای برای خرید محصول یا خدمت خاصی نمی‌باشد. کاربران باید برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مهم، به مشاوران متخصص مراجعه کنند. قیمت دارایی‌های دیجیتال ممکن است نوسان شدید داشته باشد. ارزش سرمایه‌گذاری می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. تمامی کاربران مسئولیت کامل تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر عهده دارند و آکادمی Toobit هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان‌های احتمالی ندارد. مطالب ارائه شده در این آکادمی به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا حرفه‌ای محسوب نمی‌شود.