نحوه اجتناب از لیکوئید شدن

برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، دو روش اصلی برای کاهش خطر لیکوئید شدن در معاملات اهرمd وجود دارد.

تعیین درصد ریسک

اولین روش جلوگیری از لیکوئید شدن، تعیین درصد ریسک است. این روش مستلزم آن است که معامله‌گران تصمیم بگیرند چه میزان از سرمایه خود را به معامله اختصاص دهند و همچنین درصدی از موجودی حساب معاملاتی خود را برای ریسک مشخص کنند. این بخش از فرآیند مدیریت ریسک، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند که معامله‌گران نباید بیش از 1% تا 3% از حساب خود را در هر معامله ریسک کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر تنها 1% از حساب خود را ریسک کند، باید تقریباً 100 معامله متوالی را از دست بدهد تا تمام سرمایه‌اش از دست برود. حتی در بازار ارزهای دیجیتال، چنین شرایطی بسیار بعید است.

یادگیری استفاده از قابلیت حد ضرر

دومین روش استفاده از استراتژی حد ضرر است که می‌تواند میزان پولی را که ممکن است در صورت حرکت بازار علیه پوزیشن شما از دست بدهید، به طور قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان مثال، می‌توانید یک سفارش حد ضرر را 5% کمتر از قیمت ورود خود تنظیم کنید. اگر بازار ناگهان خلاف انتظارات شما حرکت کند، تنها ضرر محدودی متحمل خواهید شد.

این بخش یکی از اصول مهم مدیریت ریسک است، به‌ویژه زمانی که با مارجین معامله می‌کنید. به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسانی است و قیمت‌ها ممکن است در عرض چند دقیقه به شدت کاهش یابند. اگر تمرکز کافی نداشته باشید، ممکن است فرصت خروج به موقع از پوزیشن خود را از دست بدهید. بنابراین، کاهش ریسک برای انجام معاملات ایمن از اهمیت زیادی برخوردار است.

قیمت تخمینی لیکوئید شدن

هنگامی که یک معامله‌گر با موفقیت پوزیشنی را باز می‌کند، قیمت تخمینی لیکوئید شدن در جزئیات پوزیشن در نمایش داده می‌شود. لازم است که این قیمت را زیر نظر داشته باشید و در صورت لزوم از حد ضرر استفاده کنید.

با احتیاط از اهرم استفاده کنید

اگرچه پتانسیل افزایش سود از طریق اهرم یک چشم‌انداز هیجان‌انگیز است، اما مهم است که از این ابزار به درستی و با احتیاط استفاده کنید. استفاده از اهرم بالا می‌تواند خطر لیکوئید شدن را افزایش داده و پوزیشن‌های باز شما را تهدید کند. محاسبه مقدار مناسب اهرم یک علم دقیق نیست و چندین عامل باید در نظر گرفته شود. ابتدا، باید تحمل ریسک خود را به خوبی درک کنید؛ که بر اساس میزان سرمایه‌ای باشد که می‌توانید از دست بدهید.

 دوم، نوسانات فعلی بازار را در نظر بگیرید. اگر بازار نوسان بالایی دارد، ممکن است زمان مناسبی برای استفاده از اهرم بالا نباشد، زیرا نوسانات شدید قیمت ممکن است به طور ناگهانی رخ دهد.

 سوم، به استراتژی معاملاتی خود اطمینان داشته باشید و با پشتکار آن را دنبال کنید. اگر استراتژی شما نیازمند یک پوزیشن بلند مدت با اهرم پایین است، انجام یک معامله پرریسک و ناگهانی با اهرم بالا به امید سود سریع، عاقلانه نیست.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال به طور ذاتی نوسان‌پذیر است، به این معنی که لیکوئید شدن یک احتمال واقعی است — به‌ویژه زمانی که با اهرم معامله می‌کنید. از آنجایی که لیکوئید شدن می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه شود، معامله‌گران در تمامی سطوح تجربه حتی در دوره‌های کم نوسان باید همواره مراقب این تهدید باشند.

فرآیند لیکوئید شدن یک معامله معمولاً توسط خود صرافی‌ها اجرا می‌شود، به همین دلیل است که این فرآیند معمولاً به عنوان "لیکوئید شدن اجباری" شناخته می‌شود. این اتفاق بیشتر در شرایطی که خطر لیکوئید شدن بسیار بالا باشد و نسبت مارجین نگهداری به نقطه خاصی برسد، رخ می‌دهد.

با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی صحیح، می‌توان خطر لیکوئید شدن را کاهش داد که شامل استفاده از سفارش حد ضرر و تعیین درصد ریسک معامله می‌شود. صرف زمان برای درک و اجرای این فرآیندهای مدیریت ریسک می‌تواند از ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری کند و سرمایه شما را برای معاملات آینده محفوظ نگه دارد.