روند صعودی در مقابل روند نزولی

به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۴ برای برخی از رمزارزها سال خوبی باشد! در حالی که در مقاله قبلی به طور خلاصه به این موضوع پرداختیم، امروز قصد داریم عمیق‌تر به واژگان فنی و تخصصی پشت این موضوع بپردازیم. وقتی در مورد خرید و فروش صحبت می‌کنیم، کلمه‌های "روند صعودی" و " روند نزولی" زیاد استفاده می‌شود. این کلمات برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اهمیت زیادی دارند چرا که میخواهند روند بازار را بفهمند و تصمیم درستی بگیرند. حالا می‌خواهیم فرق بین روند صعودی و روند نزولی در معاملات رمزارز را کامل توضیح دهیم.

روند صعودی چیست؟
روند صعودی در بازار رمزارز یعنی اینکه قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌روند. در این دوره همه خوشحال هستند، خرید زیاد می‌شود و همه فکر می‌کنند که قیمت‌ها باز هم افزایش می‌یابند. برخی از ویژگی‌های روند صعودی:
افزایش قیمت‌ها: مشخص‌ترین نشانه روند صعودی این است که قیمت رمزارزها به طور مداوم افزایش می‌یابد. برای مثال، ممکن است قیمت بیت‌‌کوین یا اتریوم در چند ماه دو یا سه برابر شود. وقتی این اتفاق افتاد، باید بدانید که این رمزارزها در روند صعودی قرار دارند!
افزایش حجم معاملات: در زمان روند صعودی، خرید و فروش افزایش می‌یابد، چراکه سرمایه‌‌گذارهای بیشتری وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. این زمان برای معامله‌گران جدید و قدیمی بسیار مناسب است، چون همه به رمزارزها علاقه‌مند شده‌اند.
نظرات مثبت: نظر سرمایه‌گذارها در روند صعودی بسیار مثبت است. اخبار، شبکه‌های اجتماعی و کارشناس‌های بازار، همه می‌گویند که قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند و مردم را تشویق می‌کنند که بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. البته، این شامل نظرات خنده‌دار و جالب هم می‌شود!

افزایش مشارکت: روند صعودی، افراد بیشتری را به سمت بازار می‌کشاند، از جمله سرمایه‌گذارهای معمولی، سرمایه‌گذارهای بزرگ و حتی کسانی که برای اولین بار قصد دارند معامله کنند و نمی‌خواهند سود احتمالی را از دست بدهند. پس این بهترین زمان است که افراد جدید را با مزیت‌های صنعت رمزارز آشنا کنیم. حتما به آن‌ها بگویید که مثل همه سرمایه‌گذاری‌ها، یادگیری برای تصمیم‌گیری درست، اهمیت بالایی دارد.

سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک: در روند صعودی، سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک افزایش می‌یابند، چراکه معامله‌گران ریسک بیشتری می‌کنند تا از بالا رفتن قیمت‌ها به سود برسند. این مورد می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت‌ها شود و حباب قیمتی شکل بگیرد. البته این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد، اما باید به آن توجه کرد.
روند نزولی چیست؟
برعکس، روند نزولی یا بازار نزولی زمانی است که قیمت رمزارزها مدام کاهش می‌یابد. در این دوره همه ناراحت هستند، فروش زیاد می‌شود و همه فکر می‌کنند که قیمت‌ها بازهم کاهش می‌یابد. برخی از ویژگی‌های روند نزولی:
سقوط قیمت‌: مشخص‌ترین نشانه روند نزولی این است که قیمت رمزارزها به طور مداوم کاهش می‌یابد. برای مثال، ممکن است قیمت بیت‌‌کوین طی چند ماه نصف شود. وقتی رمزارزای مثل بیت‌‌کوین که عملکرد خوبی داشته است، اینقدر کاهش بیاید، یعنی روند نزولی شروع شده است.

کاهش حجم معاملات: خرید و فروش معمولا در روند نزولی کاهش می‌یابد، چراکه سرمایه‌گذارها خیلی مراقب هستند و خیلی‌ها از بازار خارج می‌شوند تا ضرر بیشتری متحمل نشوند. معمولا می‌بینیم که تعداد سرمایه‌گذارها و نظرات هم کمتر می‌شود.
نظرات منفی: نظر سرمایه‌گذارها در یک روند نزولی معمولا منفی است. رسانه‌ها بیشتر در مورد ضرر بازار، قانون‌های سخت‌گیرانه و مواردی صحبت می‌کنند که باعث بدتر شدن شرایط می‌شود. افراد بدجنس (ترول) هم در این زمان زیاد می‌شوند، پس حواستان باشد و ناراحت نشوید.

کاهش مشارکت: وقتی شرایط بد است، همه ناراحت هستند. افراد در روند نزولی معمولا بدترین رفتارها را نشان می‌دهند، پس تعداد مشارکت‌کنندگان نیز کم می‌شود. سرمایه‌گذارهای معمولی ممکن است از بازار خارج شوند و منتظر بهتر شدن شرایط بمانند. باید یادتان باشد که بیشتر این سرمایه‌گذارها از بازارهای سنتی آمده‌اند و با دیدن اولین ضرر فرار می‌کنند. اما نباید ناراحت شوید، چون خیلی از آن‌ها هنوز متوجه نمی‌شوند که بازار رمزارز چقدر ناپایدار است و دل و جرات کافی ندارند.

سرمایه‌گذاری‌های محافظه‌کارانه: در روند نزولی، سرمایه‌گذارها معمولا محافظه‌کارتر می‌شوند. در این زمان، آن‌ها بیشتر روی حفظ سرمایه تمرکز می‌کنند تا سود زیاد. این رفتار می‌تواند باعث علاقه بیشتر به ارزهای دیجیتال پایدار (استیبل کوین) یا دارایی‌های کم‌نوسان شود.
فرق اصلی بین روند صعودی و روند نزولی
حالا که همه ویژگی‌های روند صعودی و نزولی را می‌دانید، وقتش است که بفهمید چه چیزهایی آن‌ها را از هم جدا می‌کند. این دو مفهوم ویژگی‌های مشترکی دارند، پس مهم است که آن‌ها را با هم اشتباه نگیرید. فهمیدن فرق بین روند صعودی و نزولی خیلی مهم است، مخصوصا برای پیدا کردن راه درست در بازار رمزارز!
جهت بازار: فرق اصلی بین روند صعودی و نزولی جهت بازار است. روند صعودی یعنی قیمت‌ها بالا می‌روند و روند نزولی یعنی قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
رفتار سرمایه‌گذارها: سرمایه‌گذارها در این دو دوره کاملا برعکس رفتار می‌کنند. در روند صعودی، سرمایه‌گذارها دوست دارند بخرند و دارایی‌های خود را نگه دارند، همیشه هیجان‌زده هستند و نظر مثبت دارند. چون فکر می‌کنند قیمت‌ها بازهم افزایش می‌یابند. اما در روند نزولی اوضاع فرق می‌کند. در روند نزولی، تمرکز روی فروش یا عدم خرید است، رفتارها کمی بد و سرد می‌شود، چرا که همه فکر می‌کنند قیمت‌ها بیشتر کاهش می‌یابند!
دیدگاه‌های پیرامون بازار: مثل سرمایه‌گذارها، رسانه‌ها هم در زمان روند صعودی و نزولی برعکس رفتار می‌کنند. نظر مثبت و خوش‌بینی، روند صعودی را هدایت می‌کند. در حالی که نظر منفی و بدبینی روند نزولی را کنترل می‌کند.
تاب‌آوری در برابر ریسک: در روند صعودی، سرمایه‌گذارها ریسک بیشتری می‌کنند که معمولا باعث ایجاد حباب‌ قیمت می‌شود. در روند نزولی، سرمایه‌گذارها می‌خواهند ضرر احتمالی را کاهش دهند و از ریسک ممانعت می‌کنند.
استراتژی‌های مؤثر برای گذراندن روند صعودی و نزولی
در بازارهای صعودی و نزولی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارها، راهکار‌های متفاوتی مورد نیاز است. بالاخره با ابزارهای درست می‌توان در هر دو بازار راه را پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنیم اول با عوامل تاثیر‌گذار و ویژگی‌های هر بازار آشنا شوید. بعد از آن، وقتش است که وارد عمل شوید. موارد ذکر شده چند راهکار پیشنهادی برای همه سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در سال ۲۰۲۴، از بازار رمزارزها بهره‌مند شوند.
استراتژی‌هایی که می‌توانید در روند صعودی استفاده کنید
HODLing (هدل کردن)
این اصطلاح از کلمه "hold" به معنای نگه داشتن گرفته شده و به حالتی اشاره دارد که معامله‌گران، علی‌رغم شرایط بد بازار، همچنان دارایی‌های خود را نگه می‌دارند. در حالی که معامله‌گران معمولی ممکن است به محض احساس ضرر، دارایی‌های خود را سریعاً بفروشند، کسانی که "HODL" می‌کنند، پوست کلفت‌تری دارند و به دنبال سود بلندمدت هستند. نگه داشتن دارایی‌ها برای مدت طولانی مزایای خود را دارد، زیرا به شما اجازه می‌دهد از رشد کلی بازار بهره‌مند شوید.
معامله بر اساس روند (Momentum Trading)
یکی دیگر از تاکتیک‌های مشهور در دنیای معامله‌گری، معامله بر اساس روند است. این روش شامل خرید دارایی‌هایی است که در ابتدا نشان‌دهنده روند صعودی قوی هستند و سپس قبل از وقوع یک بازگشت احتمالی، آن‌ها را به فروش می‌رسانید. این روش نیاز به تحقیق زیاد درباره روندها دارد، زیرا به محبوبیت و اخبار جاری مربوط به دارایی‌ها بستگی دارد. اگر می‌خواهید از این روش استفاده کنید، مطمئن شوید که همه اطلاعات لازم را دارید!
تنوع‌بخشی به سبد دارایی
هیچ معامله‌گری نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد. تنوع‌بخشی به سبد دارایی، یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید به عنوان یک سرمایه‌گذار انجام دهید. با پخش سرمایه در دارایی‌های مختلف، نه تنها می‌توانید ریسک را کاهش دهید و ضررها را به حداقل برسانید، بلکه می‌توانید در عین حال از رشد کلی بازار بهره‌مند شوید.

استراتژی‌هایی که می‌توانید در روند نزولی استفاده کنید
فروش استقراضی (شورت کردن)
فروش استقراضی یا شورت کردن، یکی از روش‌های معامله‌گری است که چندین بار تیتر خبرها شده است. در این روش، فرد دارایی‌هایی را قرض می‌گیرد تا آن‌ها را با قیمت فعلی بفروشد، با این امید که بتواند بعداً آن‌ها را با قیمت پایین‌تری بازخرید کند. اما به همین سادگی نیست... حتماً درباره‌ی فشردگی و توقف فروش استقراضی (Gamestop Short Squeeze) مطالعه کرده و با احتیاط عمل کنید!
رمزارزهای پایدار (استیبل ‌کوین‌ها)
نوسانات ارزهای دیجیتال معروف هستند و اکثر سرمایه‌گذاران این شرایط را پذیرفته‌‌اند. اما گاهی اوقات اوضاع قبل از بهتر شدن، بدتر می‌شود. در این دوره، باید از ضررهای بیشتر جلوگیری کرد. بنابراین بهتر است تمام دارایی‌ها را به رمزارزهای پایدار تبدیل کنید. استیبل‌کوین‌ها (مثل USDT و USCD) برخلاف ارزهای دیجیتال معمولی، به یک ارز فیات گره خورده‌اند و از حمایت دولتی برخوردارند تا در دوران رکود بازار ارزش خود را حفظ کنند.å
میانگین‌گیری
حرکت آهسته و پیوسته، رمز موفقیت است و زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، این عبارت کاملاً درست است. یک روش که کمتر به آن توجه می‌شود (زیرا نیاز به صبر و زمان زیادی دارد) سرمایه‌گذاری با روش میانگین‌گیری از هزینه است. در این روش، کاربران به مرور و به صورت تدریجی، مبالغی را به سرمایه‌گذاری خود اضافه می‌کنند تا تأثیر نوسانات بازار را کاهش دهند. البته با این روش، برداشت سود ممکن است چندین سال طول بکشد.

نتیجه‌گیری
هم روند صعودی و هم روند نزولی بخش مهمی از چرخه بازار رمزارز هستند. فهمیدن ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها برای تصمیم‌گیری درست در خرید و فروش، اهمیت زیادی دارد. با شناخت نشانه‌ها و تغییر استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند بهتر با بالا و پایین‌های این بازار ناپایدار کنار بیایند. ما در توبیت امیدواریم که در روند صعودی یا نزولی، یک معامله‌گر آگاه بتواند فرصت‌ها را ببیند و ریسک‌ها را مدیریت کند.