Las acciones tecnológicas de EE. UU. y las principales criptomonedas cayeron con fuerza en una sesión de trading de aversión al riesgo, con el Nasdaq Composite llegando a caer un 5,35% intradía y Bitcoin perdiendo un 5,58% en 24 horas. La presión vendedora golpeó especialmente a las acciones de semiconductores, mientras que Ether, Solana, XRP y varios tokens de alto volumen registraron descensos más pronunciados que Bitcoin.
El índice Philadelphia Semiconductor llegó a caer un 11,6% durante la sesión del jueves, según las cifras de mercado proporcionadas. Nvidia llegó a bajar un 9%, mientras que TSMC y Tesla cayeron hasta un 11% cada una. El Dow Jones Industrial Average bajó hasta un 2,38% y el S&P 500 descendió hasta un 3,57%.
El movimiento situó a las criptomonedas junto al segmento más volátil del mercado de valores, en lugar de en una categoría defensiva separada. Tras el descenso del 5,58% de Bitcoin, Ether cayó un 7,69%, Solana un 6,12% y XRP un 7,05%. El UNI de Uniswap perdió un 10,69%, mientras que el HYPE de Hyperliquid cayó un 8,23%.
Los tokens respaldados por oro estuvieron entre los pocos activos que resistieron la liquidación. El XAUT de Tether Gold ganó un 0,82% dentro del grupo de alto volumen, mientras que el PAXG de Paxos Gold subió un 0,74% en otra clasificación de 24 horas. Sus modestas ganancias siguieron un patrón habitual en periodos de ventas intensas de activos orientados al crecimiento: los operadores se dirigieron hacia activos diseñados para replicar el oro físico en lugar de tokens más vinculados a la actividad de trading cripto.
Las pérdidas de patrimonio siguieron a las caídas de las participaciones tecnológicas
El desplome de las compañías tecnológicas de gran capitalización también redujo las fortunas estimadas de los directivos con participaciones importantes en esas empresas. Las cifras de una clasificación de multimillonarios en tiempo real mostraron que la riqueza de Elon Musk cayó en 91.200 millones de dólares, o un 10,5%, durante la sesión.
La fortuna de Michael Dell disminuyó en 20.500 millones de dólares, la de Jensen Huang en 15.100 millones, la de Larry Ellison en 13.200 millones y la de Mark Zuckerberg en 12.900 millones, según la misma clasificación. El descenso combinado de los cinco directivos totalizó 152.900 millones de dólares, y Musk representó casi el 60% de las pérdidas del grupo.
Dichos cálculos fluctúan con los precios de las acciones cotizadas y las estimaciones de valor de las empresas privadas, especialmente en el caso de Musk. No obstante, ilustran la rapidez con la que una venta concentrada de tecnología puede afectar tanto a las valoraciones de la renta variable pública como a la riqueza de fundadores y directivos cuyas participaciones siguen muy vinculadas a sus empresas.
El mercado cripto mostró un retroceso igualmente generalizado. BNB cayó un 3,84%, NEAR bajó un 7,53% y ZEC de Zcash cedió un 0,57%. Solo XAUT avanzó entre los 10 tokens con mayor volumen en la instantánea de mercado proporcionada.
Una lista separada de tokens con movimientos mostró que LIT de Litentry subía un 4,48% y que INJ de Injective ganaba un 3,18%, aunque estos avances fueron excepciones más que evidencia de una recuperación generalizada. Productos de menor liquidez vinculados a acciones o a posiciones de mercado apalancadas registraron variaciones porcentuales mucho mayores, incluidas ganancias en AAOZ, AXTQ y SOXS.
Brecha en Binance provoca controles bancarios en EE. UU.
La turbulencia del mercado coincidió con una nueva preocupación por los riesgos operativos en las plataformas cripto centralizadas tras un hackeo reportado de 6.300 millones de dólares que involucra a Binance. La Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda contactaron a los bancos para preguntar sobre actividad inusual y posibles interrupciones del servicio, mientras las entidades crediticias revisaban los procedimientos internos de ciberseguridad.
Binance dijo que había estado comunicándose con reguladores de todo el mundo y proporcionando actualizaciones sobre el incidente. No se reportó evidencia de que el sistema bancario de EE. UU. se hubiera visto afectado.
El episodio ha reavivado el debate sobre si la infraestructura del mercado cripto debería adoptar más salvaguardias de las finanzas tradicionales. Una propuesta trasladaría ciertos procesos de liquidación de T+1, es decir, liquidación un día hábil después de una transacción, hacia un modelo de una hora. Una ventana de liquidación más corta podría dar a las plataformas y a las contrapartes más tiempo para identificar transferencias sospechosas antes de que los activos robados pasen por múltiples carteras o redes.
Binance también ha impulsado medidas de recuperación a nivel de blockchain. La empresa presentó una propuesta de gobernanza en Arbitrum para solicitar la devolución de 8.425,997 ETH y 74,56 millones de ARB vinculados al ataque reportado a la billetera caliente. Usando los precios de CoinGecko citados en la propuesta, esos activos valían aproximadamente 31,3 millones de dólares el 5 de noviembre. Binance estimó que el proceso de gobernanza podría tardar siete semanas o más.
Los desarrolladores de Polygon propusieron por separado un plan de recuperación mediante una bifurcación dura que abarca cerca de 70,49 millones de POL robados, valorados en aproximadamente 6,8 millones de dólares. La propuesta trasladaría tokens desde cinco direcciones controladas por el atacante a billeteras de recuperación verificadas sin cambiar el suministro total de POL. Identificó 23,86 millones de POL vinculados a Polymarket y 46,63 millones de POL vinculados a Binance, con pruebas iniciales previstas en la red de prueba Amoy de Polygon.
Las actualizaciones de red se centran en la velocidad y los controles de recuperación
Base implementó su actualización Denim en la mainnet, introduciendo tiempos de bloque nativos de 200 milisegundos, equivalentes a cinco bloques completos por segundo. La actualización reemplaza las preconformaciones por bloques nativos e introduce BaseTime, una herramienta que permite una temporización a nivel de milisegundos en los contratos inteligentes mientras conserva el campo estándar block.timestamp basado en segundos.
Denim también actualiza el estándar de token B20 de Base, permitiendo a los emisores de tokens exigir aprobación para las transferencias y usar listas de direcciones como listas de permitidos o bloqueados. Esos controles podrían ser útiles para activos regulados, incluidos valores tokenizados y sistemas de liquidación institucionales, donde los emisores podrían necesitar restringir transferencias entre billeteras específicas.
En Solana, Anza instó a los validadores de la mainnet a actualizar a Agave 4.4.1 antes de la época 1079, advirtiendo que los nodos sin la actualización quedarían excluidos de la red mediante una bifurcación. El parche aplica un umbral mínimo de datos cargados a las cuentas ProgramData de loader-v3.
La regulación sigue dividida entre los principales mercados
En Washington, las perspectivas para la propuesta de ley CLARITY se han vuelto menos claras tras el desempeño del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato. Los comentarios de analistas de políticas sugirieron que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado podría seguir estancado hasta 2028, y que la atención del Congreso probablemente se centraría en la supervisión y la aplicación de la ley.
El avance en stablecoins y acciones tokenizadas podría continuar mediante la elaboración de normas por parte de las agencias y la legislación existente, en lugar de un estatuto integral sobre la estructura del mercado. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha comenzado a revisar una propuesta de la Comisión de Bolsa y Valores que regula cómo los corredores-distribuidores realizan operaciones con activos digitales. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos también presentó una propuesta destinada a reforzar las protecciones al consumidor en los mercados de predicción.
Fuera de Estados Unidos, el parlamento de Grecia aprobó una ley que establece un impuesto del 10 % sobre las ganancias de capital por beneficios cripto, mientras exime ganancias anuales de hasta EUR500. El ministerio de finanzas de Corea del Sur dijo que tiene la intención de retrasar dos años, hasta 2029, la entrada en vigor de su propuesto impuesto a las ganancias cripto. El plan actual de Corea del Sur aplicaría una tasa del 22 % a las ganancias anuales superiores a 2,5 millones de wones.
Arkansas también acusó a la plataforma de mercados de predicción Kalshi de no divulgar los riesgos asociados con la negociación profesional y una posible actividad de iniciados, mientras permitía que usuarios menores de 21 años accedieran a los productos. El estado busca impuestos no pagados y sanciones civiles de hasta $10,000 por infracción.
La caída combinada del mercado, la respuesta de seguridad y la actividad regulatoria dejan a los operadores de criptomonedas ante dos presiones inmediatas: una mayor sensibilidad a la volatilidad de las acciones tecnológicas y un escrutinio más estrecho de las plataformas, redes y productos usados para mover capital en periodos de tensión.
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