El mercado se movió ampliamente, continuando su ritmo correctivo. El Índice de Miedo y Avaricia cayó a 27, mientras que el índice de Temporada de Altcoins se mantuvo en 26, reflejando una cautela persistente. Los analistas señalan que si el sentimiento cae por debajo de 20, podría marcar una zona de fondo a corto plazo para entradas contrarias.
Los flujos de stablecoins se volvieron negativos, con una salida neta de $266.03M el 4 de noviembre. Solo USDC vio salidas de $236.03M, llevando la capitalización total de stablecoins a $265.82B. Históricamente, tales salidas tienden a retrasar las reacciones de precios por unos días, sugiriendo una suavidad a corto plazo en las condiciones de liquidez.
Los datos de ETF mostraron una actividad moderada: los flujos netos de BTC ETF se mantuvieron planos, ETH ETF registró una salida de $20.1M, mientras que Solana ETF registró una modesta entrada de $4.9M, reflejando una rotación constante de inversores hacia la exposición a altcoins.
Mercados tradicionales y tono macro
Wall Street cerró mixto durante la noche:
-
El Dow Jones cayó un 0.48%, mientras que el Nasdaq subió un 0.46% y el S&P 500 ganó un 0.17%.
-
Los rendimientos de los bonos y el dólar subieron ligeramente, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo un 0.66% a 4.11% y el DXY aumentando 0.11% a 99.99.
-
El oro retrocedió 0.37% a $3,987.42, extendiendo su corrección mientras las apuestas de recorte de tasas permanecían inciertas.
Según CME FedWatch, los mercados ahora valoran una probabilidad del 65.2% de un recorte de tasas en la próxima reunión.
El optimismo político resurgió después de que los representantes comerciales de EE. UU. y China reafirmaron los planes de cooperación. El presidente Trump dijo que mantener fuertes lazos con China "hace a América mejor", mientras que el Secretario del Tesoro Besent aclaró que EE. UU. no tiene intención de desvincularse de China, señalando un tono diplomático más suave antes de las negociaciones de fin de año.
Aspectos destacados de la industria
Racha de ballenas se rompe:
La llamada "ballena con tasa de éxito del 100%" finalmente cerró todas las posiciones largas en BTC con pérdidas, borrando ganancias anteriores. Su PnL neto pasó de +33M a –17.6M USD, marcando el fin de una racha de alto perfil y destacando el creciente estrés de los traders en medio de condiciones volátiles.
Retroceso en DeFi:
Los exploits de seguridad golpearon nuevamente cuando Balancer confirmó pérdidas que superan los $116.6M, sumándose a su daño acumulado histórico por encima de $21M de ataques anteriores de préstamos flash y front-end.
Colapso de Giggle:
Después de subir brevemente por encima de $110, GIGGLE cayó a $60.64 tras la confusión sobre si el token estaba oficialmente afiliado al Giggle Fund. El escepticismo del mercado se intensificó después de que una figura senior aclaró que el token no fue emitido oficialmente, provocando una rápida venta masiva.
Flujos institucionales:
-
SOL Strategies expandió sus tenencias a 526,513 SOL (~CAD 137M), con 8,000 SOL desplegados en LaineSOL para staking DeFi con un rendimiento anualizado de 8.01%.
-
ZOOZ Strategy Ltd. vio sus acciones caer más del 34% antes del mercado a una valoración de $228M, incluso cuando lanzó un plan de recompra de acciones de $50M.
-
Animoca Brands anunció planes para buscar una fusión inversa en Nasdaq, señalando un renovado apetito de los inversores por acciones vinculadas a blockchain.
Cómo empezar a comerciar Solana
Solana no es solo rápida, es relámpago. Desde lanzamientos de memes hasta DeFi serio, SOL es donde vive la acción. Si estás listo para montar los rieles de alta velocidad, Toobit hace que comerciar Solana sea simple. Spot, Futuros y todo el kit de herramientas profesional están a tu alcance.
Observación Alpha
-
Las ballenas sufren grandes pérdidas: Se informa que una billetera prominente liquidó $4.3M en tenencias, registrando una pérdida realizada estimada de $3.6M. Los desglose de tokens individuales incluyen –$2.5M en una sola posición y casi –$1M vinculado a otra billetera relacionada con el comercio minorista.
-
Impulso del mercado de predicciones: Polymarket estableció un nuevo récord en octubre con 477,850 traders activos mensuales, un aumento del 93.7% MoM, superando su máximo anterior de enero de 462,600. El repunte marca una recuperación aguda desde el mínimo de agosto de 227,420, confirmando la creciente participación minorista en los mercados de predicción en cadena.
