Los mercados de criptomonedas permanecen tranquilos mientras el miedo se profundiza. El Índice de Miedo y Avaricia se acerca nuevamente a la zona de miedo extremo, mostrando una mayor vacilación por parte de los inversores. El dominio de Bitcoin aumentó durante la semana a 60.48%, señalando una rotación de capital hacia BTC.
Los movimientos de stablecoins reflejaron un sentimiento mixto. El 7 de noviembre, las entradas netas alcanzaron los $99.89M, lideradas por entradas de USDC de $153.27M y compensadas por salidas de USDT de $11.28M. La capitalización total del mercado de stablecoins ahora se sitúa en $265.64B.
La actividad de los ETF se mantuvo débil. El 5 de noviembre, los ETF de BTC vieron entradas de $137M, los ETF de ETH perdieron $118.5M, mientras que los ETF de SOL ganaron $9.7M, reflejando un interés institucional continuo en productos relacionados con Solana.
Mientras tanto, Tether expandió sus reservas de Bitcoin en 961 BTC valorados en $97.34M, llevando sus tenencias totales a 87,290 BTC, con un valor aproximado de $8.84B.
Mercados tradicionales
Wall Street terminó en rojo durante la noche:
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El Dow Jones cayó un 0.84%
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El Nasdaq bajó un 1.90%
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El S&P 500 disminuyó un 1.12%
Los líderes tecnológicos encabezaron las pérdidas, con NVIDIA bajando un 3.65% y Tesla un 3.60%.
El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió un 0.29% a 4.09%, mientras que el Índice del Dólar Estadounidense aumentó un 0.07% a 99.78. El oro bajó un 0.06% a $4,000.35, reflejando una continua cautela por parte de los inversores en todas las clases de activos.
En el día de la tecnología de Xpeng, su robot humanoide "IRON" capturó la atención por su agilidad realista, generando comparaciones con el Optimus de Tesla. Mientras tanto, los accionistas de Tesla aprobaron el plan de compensación récord de $1T de Elon Musk, reforzando su ambición de dirigir a Tesla hacia la expansión en IA y robótica.
Aspectos destacados de la política macro
Recientemente, en el Foro Empresarial de EE.UU. en Miami, Donald Trump pidió un liderazgo renovado en el sector cripto, declarando que "América debería convertirse en la superpotencia de Bitcoin". Anunció una orden ejecutiva para poner fin a la "guerra contra las criptomonedas" del gobierno federal y se comprometió a establecer a Estados Unidos como el centro de la innovación global en blockchain.
Los analistas señalaron que este giro podría indicar un entorno político más amigable para los mercados de criptomonedas, potencialmente apoyando el sentimiento de riesgo antes de 2025.
Por separado, UBS estimó que si la Corte Suprema declara ilegal la política arancelaria anterior de Trump, el gobierno de EE.UU. podría deber $140B en reembolsos, o aproximadamente el 7.9% del déficit presupuestario del año fiscal 2025. Esto aumentaría el poder adquisitivo del consumidor y podría abrir espacio para recortes de tasas, apoyando tanto a las acciones como a los activos digitales.
Aspectos destacados de la industria
Las instituciones permanecen cautelosamente optimistas. El fundador de Liquid Capital, Yi Lihua, pronosticó solo un 20% de probabilidad de una corrección profunda, un 50% de probabilidad de un comercio en rango, y un 30% de probabilidad de un rally de ruptura hacia $5,000 para ETH para fin de año. Señaló la próxima reapertura de políticas, las expectativas de recortes de tasas y el impulso del sector de IA como posibles impulsores.
Analistas de JPMorgan, liderados por Nikolaos Panigirtzoglou, proyectaron que Bitcoin podría subir a $170,000 en 6–12 meses, citando una reducción del apalancamiento y una mejora en la volatilidad en relación con el oro. El informe señaló que la relación entre el interés abierto de Bitcoin y la capitalización de mercado se ha normalizado tras las fuertes liquidaciones a principios de octubre.
Las métricas en cadena confirmaron aún más la acumulación, ya que ballenas y emisores como Tether continúan aumentando su exposición a pesar del miedo en el mercado.
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Observación Alpha
Los observadores del mercado señalaron dos indicadores cíclicos recurrentes. Históricamente, los aumentos de ZEC han precedido fases bajistas, mientras que los repuntes de XRP a menudo señalan un impulso alcista temprano. La última recaudación de fondos de $500M de XRP puede insinuar un posicionamiento estratégico antes de una recuperación más amplia.
Mientras tanto, las disrupciones temporales en las transacciones de stablecoins durante la noche dejaron a muchos usuarios incapaces de completar transferencias. Sin embargo, se espera que los depósitos vinculados a cuentas verificadas con KYC se procesen con éxito una vez que la estabilidad de la red regrese.
Nota de conclusión
El sentimiento del mercado sigue siendo tenue mientras los inversores esperan la reapertura del gobierno, probablemente después del 16 de noviembre.
Hasta entonces, la liquidez puede permanecer escasa y la volatilidad contenida. Sin embargo, con el apoyo político pro-cripto en aumento y la acumulación institucional en curso, el escenario está preparado para un posible repunte una vez que la incertidumbre macro se aclare.
