Bitcoin se consolidó cerca de máximos recientes, con la dominancia de BTC estable en 59.61%, mientras que el Índice de Altcoin cayó a 26, señalando que la rotación de capital hacia las pequeñas capitalizaciones sigue siendo moderada.
La liquidez de las stablecoins continuó aumentando. El 21 de octubre, las entradas totalizaron $382.52M, lideradas por $81.75M en USDT y $309.50M en USDC, llevando el suministro total a $264.69B, otro aumento incremental en la liquidez del mercado.
Los datos de ETF se mantuvieron mixtos. El 20 de octubre, excluyendo las impresiones de BlackRock, los ETFs de BTC añadieron $60.3M, mientras que los ETFs de ETH vieron salidas de $27.8M.
Macro y política
Los mercados se vieron impulsados por una fuerte recuperación en las acciones de EE. UU., con el Dow subiendo 1.12%, el Nasdaq subiendo 1.37%, y el S&P 500 ganando 1.07%. Los bonos del Tesoro se fortalecieron, con el rendimiento a 10 años cayendo 0.72% a 3.98%, mientras que el DXY bajó 0.05% a 98.54. El oro se disparó 2.68% a $4,351.27, extendiendo su racha de récords.
Aranceles de nuevo sobre la mesa
Trump reavivó las tensiones comerciales, amenazando con imponer un arancel del 155% a las importaciones chinas si no se alcanza un nuevo acuerdo comercial para el 1 de noviembre. También sugirió restricciones a las exportaciones de aviones de EE. UU. a China y advirtió que los suministros de tierras raras podrían ser utilizados como arma. A pesar de la fuerte retórica, Trump expresó optimismo de que aún se podría lograr un “acuerdo robusto”.
Perspectiva de cierre del gobierno
Los datos de Polymarket mostraron un sentimiento mejorado en torno al cierre del gobierno de EE. UU. Tras las declaraciones del Director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, la proporción de comerciantes que predicen una resolución entre el 23 y el 26 de octubre aumentó, con solo el 36% aún apostando por un estancamiento prolongado.
Instituciones y motores del mercado
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CZ declaró en X: “Bitcoin eventualmente reemplazará al oro. No sé cuándo, pero sucederá.”
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Evernorth, una firma de tesorería centrada en XRP que gestiona más de $1B, anunció planes para fusionarse y cotizar en Nasdaq, marcando otro paso hacia la adopción institucional de activos tokenizados en el balance.
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Solana Company (HSDT), una importante firma de tesorería de activos digitales, dijo que permitirá a los inversores PIPE en su ronda de financiación de $500M vender acciones anticipadamente. La decisión siguió a una caída del 60% en su acción, que ahora ha caído por debajo del nivel de precios PIPE.
Las empresas de tesorería de activos digitales (DAT) que recaudaron capital a través de estructuras PIPE para adquirir criptoactivos ahora enfrentan una presión creciente a medida que los desbloqueos de acciones y la caída de precios desencadenan ventas forzadas.
Aspectos destacados de la industria
Una entidad vinculada a una ballena se movió agresivamente en la cadena, depositando $610M USDC en tres billeteras en Aave, pidiendo prestado 66,000 ETH (~$265M), y transfiriendo los fondos a Binance. Los analistas dijeron que probablemente es una estructura de cobertura, no un riesgo de liquidación.
En otros lugares:
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El presidente de la Fundación Solana apareció en el Foro de Finanzas Wudaokou de la Universidad de Pekín, discutiendo la custodia institucional y la gobernanza de prueba de participación.
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El fundador de Wintermute, Evgeny Gaevoy, publicó un análisis completo sobre la “Noche de Pánico del 10/11”, detallando lecciones de liquidaciones en cascada y llamando a mejorar la eficiencia del colateral entre intercambios.
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Una nueva ola de tokens de estilo “inscripción” está barriendo las comunidades cripto chinas, con equipos de proyectos lanzando agresivamente lanzamientos solo domésticos.
Cómo empezar a comerciar Solana
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Observación de Alpha
El cofundador de Solana prueba Claude AI para el comercio descentralizado
El cofundador de Solana Anatoly Yakovenko (@aeyakovenko) abordó informes de que está construyendo un nuevo DEX perpetuo llamado Percolator.
Él aclaró que es un experimento usando Claude AI para prototipar mecanismos de coincidencia de liquidez. La idea: combinar un sistema de tablero de memoria para la gestión de riesgos de LP con un enrutador automatizado para el reequilibrio de posiciones, esencialmente un AMM impulsado por IA para perpetuos.
Yakovenko dijo que está “solo probando ideas”, pero la comunidad lo ve como un vistazo a la próxima fase de innovación DeFi de Solana.
Mientras tanto, Backpack Exchange confirmó pagos para su compensación por el flash-crash del 11 de octubre, tras el incidente interno de la semana pasada.
La estrategia de cuadrícula de Aster da frutos
Aster informó pruebas exitosas de su modelo de comercio de cuadrícula neutral, abierto alrededor de niveles de BNB 1,100. En su peor momento, la reducción alcanzó el 50%, pero las ganancias actuales ahora están arriba 20% después del cierre completo de la posición.
Rotación importante de cartera
Una ballena que recibió 1M SOL de asignaciones de 2020 fue rastreada vendiendo 375K SOL en diciembre de 2024 a ~$191 cada uno, convirtiendo a $70M USDC para comprar 2.52M HYPE a $27.70.
Después de mantener 10 meses, la ballena tomó ganancias en 408.9K HYPE por $15.68M y cambió de nuevo a 81,110 SOL a $193, obteniendo $26.7M en ganancias.
