Modo de Cobertura

Por ejemplo:

1、Suponiendo que abriste una posición larga de 5 ETH a un precio de 1900 USDT en el contrato perpetuo ETHUSDT, y luego abriste una posición corta de 6 ETH a un precio de 1890 USDT cuando se alcanzó el último precio. Con la fluctuación del mercado, cuando el último precio del contrato perpetuo ETHUSDT alcanzó los 1920 USDT, la ganancia y pérdida flotante de la posición son las siguientes:

Posición larga: (1920-1900) * 5 = 100 USDT

Posición corta: (1890-1920) * 6 = -180 USDT

En este momento, la posición larga obtuvo una ganancia de 100 USDT, mientras que la posición corta sufrió una pérdida de -180 USDT, resultando en una pérdida neta de -80 USDT. Esta pérdida es menor que la de abrir solo una posición corta, lo que resultaría en una pérdida de 100 USDT.

2、 Suponiendo que abriste una posición larga de 8 ETH y una posición corta de 6 ETH a un precio de 1900 USDT en el contrato perpetuo ETHUSDT. Si el mercado sube a 1950 USDT, la ganancia y pérdida flotante de la posición son las siguientes:

Posición larga: (1950-1900) * 8 = 400 USDT

Posición corta: (1900-1950) * 6 = -300 USDT

En este momento, la posición larga obtuvo una ganancia de 400 USDT, mientras que la posición corta sufrió una pérdida de -300 USDT, resultando en una ganancia neta de 100 USDT.

De los datos anteriores, se puede ver que el modo de tenencia bidireccional puede reducir el riesgo y minimizar las posibles pérdidas. Al mismo tiempo, bajo el modo bidireccional, la tasa de utilización del capital del usuario será más flexible y conveniente. Tenga en cuenta que los casos de trading anteriores son solo para referencia, y no constituyen asesoramiento de inversión o financiero. Por favor, piense cuidadosamente e invierta de manera racional.