FAQ zu Trailing TP/SL

2025-08-01 08:04

Hier sind einige häufig gestellte Fragen zu Trailing TP/SL, um Ihnen zu helfen, diese Strategie besser zu verstehen:

1. Was ist Trailing TP/SL?

Trailing Take Profit und Stop Loss (TP/SL) ermöglichen es Benutzern, Provisionen innerhalb eines Preisbereichs eines bestimmten Prozentsatzes des Marktpreises während Marktschwankungen voreinzustellen.
Es hilft dem Händler, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu schützen, wenn sich der Markt in eine Richtung bewegt, die der Händler für vorteilhaft hält, und dann zurückfällt.

Wenn sich der Preis in eine vorteilhafte Richtung bewegt, wird der Trailing TP/SL gleichzeitig um einen bestimmten Prozentsatz verschoben. Solange sich der Preis zugunsten des Händlers bewegt, bleibt der Handel offen und nimmt weiterhin Gewinne mit, um Gewinne zu sichern. Trailing TP/SL wird sich nicht in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

2. Was sind die Regeln von Trailing TP/SL?

Falls der Benutzer eine Long-Position hält, werden die Parameter des Trailing Take Profit und Stop Loss wie folgt festgelegt:

Aktivierungspreis: 9000
Rückrufrate: 5%

An diesem Punkt, wenn der Markt schwankt, ändern sich die Take Profit und Stop Loss Orders des Benutzers wie folgt:

Wenn die neuesten Marktschwankungen 9000 erreichen, aktiviert das System die Trailing Take-Profit-Stop-Loss-Order, der Auslösepreis = 9000 * (1-5%) = 8550
Wenn der Markt weiter steigt, wenn der Marktpreis auf 9500 schwankt, der höchste Preis, der Auslösepreis = 9500 * (1-5%) = 9025
Wenn der Markt auf 9200 fällt, da der höchste Preis immer noch 9500 ist und das Rückzugsverhältnis nicht die 5% erreicht, wird die Order zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht ausgelöst, der Auslösepreis bleibt bei 9025
Wenn der Markt auf 10000 steigt und den ursprünglichen Höchstpreis von 9500 durchbricht, der Auslösepreis = 10000 * (1-5%) = 9500
Wenn der Markt auf 9500 fällt, wird die Rückrufrate erreicht, die Trailing-Stop-Loss-Order wird ausgelöst und zum Marktpreis zur Schließung der Position in den Markt gegeben

Falls der Benutzer eine Short-Position hält, werden die Parameter des Trailing Take Profit und Stop Loss wie folgt festgelegt:
Aktivierungspreis: 10000
Rückrufrate: 5%

An diesem Punkt, wenn der Markt schwankt, ändern sich die Take Profit Stop Loss Orders des Benutzers wie folgt:

Wenn der neueste Marktpreis 10000 erreicht, aktiviert das System die mobile Take-Profit-Stop-Loss-Order, der Auslösepreis = 10000 * (1 + 5%) = 10500
Wenn der Markt weiter auf 9500 fällt, ist dies der aktuelle niedrigste Preis, der Auslösepreis = 9500 * (1 + 5%) = 9975
Wenn der Markt auf 9800 steigt, da 9500 immer noch der aktuelle niedrigste Preis ist, bleibt der Auslösepreis bei 9975, und die Order wird nicht ausgelöst, da das Rückrufverhältnis von 5% nicht erreicht wird.
Wenn der Markt auf 9200 fällt, wurde der ursprüngliche Mindestpreis von 9500 durchbrochen, sodass der Auslösepreis zu diesem Zeitpunkt = 9200 * (1 + 5%) = 9660
Wenn der Markt auf 9660 steigt, wird das Rückzugsverhältnis von 5% erreicht, die mobile Take-Profit- und Stop-Loss-Order wird ausgelöst und gemäß dem Marktpreis in den Markt gegeben, um die Position zu schließen.

3. Wann kann ich Trailing TP/SL verwenden?

Wir haben 2 verschiedene Szenarien vorbereitet, in denen unsere Benutzer die Trailing TP/SL-Strategie implementieren können.

Szenario 1: Wenn eine Long-Position in eine vorteilhafte Richtung geschlossen wird (Anstieg und Rückgang)

Angenommen: Es wird festgestellt, dass jeder Preisanstieg eine Rückrufrate von nicht mehr als 3% basierend auf den jüngsten Marktbewegungen hat.

Prognose: Jede Rückrufrate von nicht mehr als 3% kann in naher Zukunft als normaler Rückruf angesehen werden, und der Markt wird weiterhin nach oben tendieren.

Im Gegenteil, eine Rückrufrate, die einen bestimmten Wert (sagen wir 5%) überschreitet, kann interpretiert werden, dass der Aufwärtstrend beendet ist (der Preis steigt nicht weiter und wird wahrscheinlich stark fallen). In diesem Fall muss die Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis stark fällt.

Aktuelle Position: 2 BTC Long-Position

Einstiegspreis: 40.000

Aktueller Marktpreis: 42.000

Basierend auf dem aktuellen Marktpreis, geschätzter nicht realisierter PnL = (42.000 - 40.000) * 2 = 4.000 USDT

Also setzen wir eine Trailing TP/SL-Order mit den folgenden Parametern:

Aktivierungspreis: 43.000

Rückrufrate: 5%

An diesem Punkt, wenn der neueste Preis weiter auf 43.000 steigt, wird der Trailing Take-Profit-Stop-Loss aktiviert und zum Zeitpunkt des Auslösepreises berechnet [43.000 * (1-5%) = 40.850], und im Markt, wenn der Anteil des Rückzugs 5% erreicht, d.h. 40.850, wird er ausgelöst, um den Take-Profit-Stop zu bewegen und zum Marktpreis in den Markt gegeben, um die Position zu schließen.

Jetzt, Gewinn und Verlust = (40.850 - 40.000) * 2 = 1700

Szenario 2: Wenn eine Short-Position in eine vorteilhafte Richtung geschlossen wird (Fall und Erholung)

Angenommen: Es wird festgestellt, dass jeder Preisrückgang eine Rückrufrate von nicht mehr als 3% basierend auf den jüngsten Marktbewegungen hat.

Prognose: Jede Rückrufrate von nicht mehr als 3% kann in naher Zukunft als normaler Rückruf angesehen werden, und der Markt wird weiterhin nach unten tendieren.

Im Gegenteil, eine Rückrufrate, die einen bestimmten Wert (sagen wir 5%) überschreitet, kann interpretiert werden, dass der Abwärtstrend beendet ist (der Preis fällt nicht weiter und wird wahrscheinlich steigen). In diesem Fall muss die Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis schnell steigt.

Aktuelle Position: 2 BTC Short-Position Einstiegspreis: 40.000 Aktueller Marktpreis: 38.000 Basierend auf dem aktuellen Marktpreis, geschätzter nicht realisierter PnL = (40.000 - 38.000) * 2 = 4.000 USDT.

Also setzen wir eine Trailing TP/SL-Order mit den folgenden Parametern:

Aktivierungspreis: 36.000 Rückrufrate: 5%

An diesem Punkt, wenn der neueste Preis weiter auf 36.000 fällt, wird der Trailing Take-Profit-Stop-Loss aktiviert und zum Zeitpunkt des Auslösepreises berechnet [35.000 * (1 + 5%) = 36.750]. Im Markt, wenn der Anteil des Rückzugs 5% erreicht (d.h. 36.750), wird der Trailing Take-Profit-Stop-Loss ausgelöst und zum Marktpreis des Marktkaufs in den Markt gegeben, um die Position zu schließen.

Jetzt, Gewinn und Verlust = (40.000 - 36.750) * 2 = 6500

4. Was sind die Regeln für Trailing TP/SL?

Trailing TP/SL kann nur angewendet werden, um eine Position zu schließen
Aktivierungspreis (optional)

Der Aktivierungspreis ist die Bedingung für die Aktivierung eines Trailing Take Profit oder Stop Loss. Die Order wird aktiviert, wenn der neueste Marktpreis den Aktivierungspreis erreicht. Nach der Aktivierung beginnt das System, den tatsächlichen Auslösepreis des Take Profit oder Stop Loss zu berechnen. Wenn Sie den Aktivierungspreis nicht ausfüllen, d.h. nach der Auftragserteilung, wird er gemäß dem neuesten Preis oder dem zu diesem Zeitpunkt markierten Preis aktiviert, und das System berechnet den tatsächlichen Auslösepreis des Stop Loss und Take Profit.

Für Long-Positionen sollte der Aktivierungspreis höher als der neueste Preis/markierte Preis sein.
Für Short-Positionen muss der Aktivierungspreis niedriger als der neueste Preis/markierte Preis sein.

Rückrufmodus (erforderlich)
- Rückrufrate: Legen Sie die Rückrufrate fest, um einen Take Profit auszulösen.
- Trailing-Abstand: Legen Sie den Rückrufabstand für die Auslösung des Take Profit fest. Berechnung des Auslösepreises
- Long-Position
- Rückrufverhältnis: Auslösepreis = Höchstpreis * (1 - Rückrufverhältnis)
- Trailing-Preis: Auslösepreis = Höchstpreis - Trailing-Abstand
- Short-Position
- Rückrufverhältnis: Auslösepreis = Tiefstpreis * (1 + Rückrufverhältnis)
- Trailing-Abstand: Auslösepreis = Tiefstpreis + Trailing-Abstand

Menge (erforderlich):

Die Anzahl der Provisionen, um eine Trailing TP/SL-Order einzurichten

Wir möchten unsere Benutzer auch darauf hinweisen und daran erinnern, dass:

Positionen werden nicht eingefroren, bevor der Trailing TP/SL ausgelöst wird

Trailing TP/SL-Orders werden möglicherweise nicht unbedingt erfolgreich ausgelöst, möglicherweise aufgrund des Vertrags, der sich in einem nicht handelbaren Zustand befindet, und anderer Faktoren wie Auftragsfehler, ausgelöste Orders sind gleichwertig mit den normalen Marktorders, nicht unbedingt ausgeführt, spezifisch zu den vorherrschenden Marktbedingungen soll gelten;

Das Festlegen einer optimalen Rückrufrate und eines Aktivierungspreises könnte ein schwieriger Prozess sein.

Damit ein Trailing TP/SL effektiv ist, sollte eine Rückrufrate weder zu klein noch zu groß sein und der Aktivierungspreis sollte weder zu nah noch zu weit vom aktuellen Preis entfernt sein. Wenn die Rückrufrate zu klein oder der Aktivierungspreis zu nah ist, ist der Trailing TP/SL zu nah am Einstiegspreis und wird leicht durch normale tägliche Marktbewegungen ausgelöst.

Es gibt keinen Raum für einen Handel, sich in die Richtung zu bewegen, die für Händler vorteilhaft ist, bevor eine bedeutende Preisbewegung eintritt. Der Handel wird an einem Punkt geschlossen/beendet, an dem der Markt einen vorübergehenden Rückgang erlebte und sich dann erholte, was zu einem verlustreichen Handel führt. Im Gegenteil, wenn die Rückrufrate zu groß ist, wird der Trailing TP/SL nur durch extreme Marktbewegungen ausgelöst, was bedeutet, dass die Händler unnötig große Risiken eingehen. Eine höhere Rückrufrate ist in der Regel während volatiler Perioden eine bessere Wette, während eine niedrigere Rückrufrate bei normalen Marktbedingungen vorzuziehen ist.

Was sollte ich über TP/SL beachten?

Es gibt keine ideale optimale Rückrufrate und keinen idealen Aktivierungspreis. Händlern wird geraten, ihre Trailing TP/SL-Strategie von Zeit zu Zeit basierend auf den Preisschwankungen am Markt zu überarbeiten. Sie sollten immer sorgfältig überlegen, ob ein Handel mit Ihrer Risikotoleranz, Ihrer Anlageerfahrung, Ihrer finanziellen Situation und anderen für Sie möglicherweise relevanten Überlegungen übereinstimmt. Zusätzlich zum Bereich der Preisänderungen sollten Sie immer Ihre Rückrufrate und Ihren Aktivierungspreis basierend auf Ihrem Gewinnziel und Ihrer Verlusttoleranz bestimmen.