Heute verlieren Wale ihre Siegesserie

Der Markt bewegte sich breit und setzte seinen korrigierenden Rhythmus fort. Der Fear & Greed Index fiel auf 27, während der Altcoin Season Index bei 26 verharrte, was anhaltende Vorsicht widerspiegelt. Analysten bemerken, dass wenn die Stimmung unter 20 fällt, dies eine kurzfristige Bodenbildungszone für konträre Einstiege markieren könnte.

Stablecoin-Flüsse wurden negativ, mit einem Nettoabfluss von 266,03 Mio. USD am 4. November. Allein USDC verzeichnete Abflüsse von 236,03 Mio. USD, was die gesamte Stablecoin-Kapitalisierung auf 265,82 Mrd. USD brachte. Historisch gesehen neigen solche Abflüsse dazu, Preisreaktionen um einige Tage zu verzögern, was auf eine kurzfristige Schwäche der Liquiditätsbedingungen hindeutet.

ETF-Daten zeigten eine gedämpfte Aktivität: BTC ETF Nettoflüsse blieben unverändert, ETH ETF verzeichnete einen Abfluss von 20,1 Mio. USD, während Solana ETF einen bescheidenen Zufluss von 4,9 Mio. USD registrierte, was eine stetige Rotation der Investoren in Alt-Exposition widerspiegelt.

Traditionelle Märkte und makroökonomische Stimmung

Die Wall Street schloss über Nacht gemischt:

Der Dow Jones fiel um 0,48%, während der Nasdaq um 0,46% stieg und der S&P 500 um 0,17% zulegte.
Die Anleiherenditen und der Dollar stiegen leicht, wobei die 10-jährige Treasury-Rendite um 0,66% auf 4,11% stieg und der DXY um 0,11% auf 99,99 zulegte.
Gold zog sich um 0,37% auf 3.987,42 USD zurück und setzte seine Korrektur fort, da die Wetten auf Zinssenkungen unsicher blieben.

Laut CME FedWatch preisen die Märkte nun eine 65,2%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung ein.

Politischer Optimismus kehrte zurück, nachdem US-amerikanische und chinesische Handelsvertreter ihre Kooperationspläne bekräftigten. Präsident Trump sagte, dass starke Beziehungen zu China "Amerika besser machen", während Finanzminister Besent klarstellte, dass die USA nicht die Absicht haben, sich von China zu entkoppeln, was auf einen weicheren diplomatischen Ton vor den Verhandlungen zum Jahresende hindeutet.

Branchenschwerpunkte

Wal-Serie bricht:

Der sogenannte "100% Gewinnrate-Wal" hat schließlich alle BTC-Longs mit Verlust geschlossen und frühere Gewinne ausgelöscht. Sein Netto-PnL drehte sich von +33 Mio. auf –17,6 Mio. USD, was das Ende einer hochkarätigen Serie markiert und den wachsenden Stress der Händler inmitten volatiler Bedingungen hervorhebt.

DeFi-Rückschlag:

Sicherheitslücken schlugen erneut zu, als Balancer Verluste von über 116,6 Mio. USD bestätigte, was den historischen kumulativen Schaden von über 21 Mio. USD aus früheren Flash-Loan- und Front-End-Angriffen hinzufügt.

Giggle bricht zusammen:

Nach einem kurzen Anstieg über 110 USD fiel GIGGLE auf 60,64 USD, nachdem Verwirrung darüber herrschte, ob der Token offiziell mit dem Giggle Fund verbunden war. Die Marktskepsis verstärkte sich, nachdem eine führende Persönlichkeit klargestellt hatte, dass der Token nicht offiziell ausgegeben wurde, was einen schnellen Ausverkauf auslöste.

Institutionelle Flüsse:

SOL-Strategien erweiterten ihre Bestände auf 526.513 SOL (~CAD 137 Mio.), wobei 8.000 SOL in LaineSOL für DeFi-Staking mit einer annualisierten Rendite von 8,01% eingesetzt wurden.
ZOOZ Strategy Ltd. sah die Aktien vorbörslich um über 34% auf eine Bewertung von 228 Mio. USD fallen, obwohl ein Aktienrückkaufplan von 50 Mio. USD gestartet wurde.
Animoca Brands kündigte Pläne an, eine Reverse-Merger-Notierung an der Nasdaq zu verfolgen, was auf ein erneutes Interesse der Investoren an blockchain-gebundenen Aktien hinweist.

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Alpha-Beobachtung

Wale erleiden schwere Verluste: Ein prominentes Wallet hat Berichten zufolge 4,3 Mio. USD an Beständen liquidiert und einen geschätzten realisierten Verlust von 3,6 Mio. USD verzeichnet. Einzelne Token-Aufschlüsselungen umfassen –2,5 Mio. USD auf einer einzigen Position und fast –1 Mio. USD, die mit einem anderen retail-gebundenen Wallet verbunden sind.
Schwung auf dem Prognosemarkt: Polymarket stellte im Oktober mit 477.850 monatlich aktiven Händlern einen neuen Rekord auf, ein Anstieg von 93,7% MoM, und übertraf damit das vorherige Hoch von Januar mit 462.600. Der Aufschwung markiert eine scharfe Erholung vom Tiefpunkt im August mit 227.420 und bestätigt die wachsende Beteiligung des Einzelhandels an On-Chain-Prognosemärkten.

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