دليل المبتدئين لمصطلحات التداول والمؤشرات في SmartK

2026-10-12 06:56

تم إعداد هذا المسرد للمتداولين الجدد على مخططات العقود الآجلة وSmartK. ويوضح مصطلحات التداول الشائعة، ومصطلحات المؤشرات، وحالات اللوحات، والإعدادات المستخدمة في SmartK ومؤشراته الخمسة الأولية: M-01 وM-02 وM-03 وS-01 وS-02.

تستند التعريفات إلى أدلة مركز الدعم ذات الصلة والمصطلحات المستخدمة في SmartK، مما يساعدك على فهم المعلومات المعروضة على المخطط بسرعة أكبر.

ما هو SmartK؟

SmartK هو وضع مخططات متاح في صفحة تداول العقود الآجلة على Toobit. ويجمع بين المؤشرات التي طورتها Toobit وأدوات الرسم، وإعادة تشغيل المخططات التاريخية، ووظائف التقاط لقطات الشاشة، لمساعدة المتداولين على تحليل الأسواق من خلال الاتجاه والبنية والزخم والمخاطر.

يتضمن SmartK حاليًا خمسة مؤشرات: M-01 وM-02 وM-03 وS-01 وS-02. وتوفر هذه المؤشرات معًا سياقًا إضافيًا حول إشارات السوق، والبنية، وشروط الدخول، ونشاط الحجم والسعر، والأطر الزمنية المتعددة، والزخم.

الاتجاه والتخطيط والمخاطر

المصطلح	التعريف والملاحظة
شراء	اتجاه صعودي يستند إلى توقع ارتفاع السعر. تشير تسمية الشراء في SmartK إلى أن ظروف المؤشر الحالية تميل إلى الصعود. ولا يعني ذلك أنه تم فتح صفقة.
بيع	اتجاه هبوطي يستند إلى توقع انخفاض السعر. تسمية البيع هي مرجع على المخطط، وليست أمر بيع أو بيع على المكشوف تلقائيًا.
شراء/بيع	تسميات اتجاهية يعرضها المؤشر عند استيفاء شروط قواعد معينة. وينبغي أيضًا مراعاة البنية، وموقع السعر، وتأكيد إغلاق الشمعة، والمخاطر.
الدخول	سعر أو منطقة مرجعية يمكن النظر فيها للدخول. ولا يُعد ذلك سعر تنفيذ مضمونًا أو زرًا لإصدار أمر.
وقف الخسارة (SL)	مستوى خروج مرجعي يُستخدم عند إبطال خطة التداول أو الحاجة إلى الحد من المخاطر. يمكن أن يساعد وقف الخسارة في إدارة مخاطر الصفقة الفردية، لكنه لا يلغي مخاطر الانزلاق السعري أو فجوات الأسعار أو التصفية.
جني الأرباح (TP)	هدف مرجعي لجني الأرباح. تمثل TP1 وTP2 وTP3 أهدافًا أبعد تدريجيًا. ولا يوجد ضمان ببلوغها أو بلوغها بالتسلسل.
مضاعف R/R	يستخدم المسافة بين الدخول وSL باعتبارها 1R. فإذا كانت مسافة أحد أهداف TP من الدخول تساوي ضعف تلك المسافة، فإنه يكون 2R. يصف R العلاقة المخططة بين المخاطر والعائد، وليس العائد الفعلي من الصفقة.
ATR	متوسط المدى الحقيقي، وهو مقياس لتقلب السعر مؤخرًا. يشير ارتفاع ATR عمومًا إلى تحركات سعرية أكبر، لكنه لا يحدد الاتجاه. قد يستخدم SmartK مؤشر ATR عند حساب مستويات SL وTP المرجعية أو مسافات المخاطر.
خطة التداول	خطة مرجعية تجمع عناصر مثل الاتجاه والدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح وشروط الإبطال. تدعم اتخاذ القرار، لكنها لا تدير الصفقة تلقائيًا.
إشارة	تنبيه يظهر عند استيفاء شروط المؤشر. الإشارة ليست أمرًا ولا تضمن نتيجة.
إعداد	مجموعة من ظروف السوق التي تتشكل أو تحققت، مثل الاتجاه والبنية وسلوك الحجم والسعر والزخم. لا يعني الإعداد تلقائيًا وجوب تنفيذ صفقة.
مُحفّز	حدث محدد ينقل الإعداد المحتمل إلى حالته التالية، مثل إغلاق شمعة فوق مستوى أو تجاوز نتيجة لعتبة معينة.
اختراق	تحرك السعر متجاوزًا بنية مهمة أو منطقة دعم أو مقاومة. قد لا يمثل التحرك القصير فوق مستوى اختراقًا مؤكدًا. ينبغي أيضًا مراعاة إغلاق الشمعة والحجم وما إذا كان السعر يعود سريعًا إلى النطاق.
إعادة اختبار	عودة السعر لاختبار منطقة رئيسية بعد الاختراق. لا تضمن إعادة الاختبار الناجحة استمرار الحركة.
غير صالح/إبطال	لم تعد الشروط الداعمة لخطة التداول الأصلية صالحة، مثل تحرك السعر عبر مستوى الإبطال أو ظهور بنية سوق معاكسة. ينبغي عندها إعادة تقييم الخطة بدل اعتبارها ما تزال نشطة.
لا توجد إشارة/لا يوجد إعداد	لم تحدد قواعد المؤشر الحالية شروطًا كافية. لا يشير ذلك إلى ظروف صاعدة أو هابطة، بل يعني ببساطة عدم وجود نتيجة واضحة.
انتظار/ترقّب	لم تتطور الشروط بما يكفي بعد أو ما زالت تتطلب تأكيدًا. حالة الانتظار نتيجة صحيحة ولا تشير بالضرورة إلى وجود مشكلة في النظام.

الشموع والسعر والبيانات

المصطلح	التعريف والملاحظة
خط K/شمعة سعرية	عنصر في الرسم البياني يعرض أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لفترة محددة. يعتمد مقدار الوقت الذي تمثله كل شمعة على الإطار الزمني المحدد.
OHLCV	الافتتاح، والأعلى، والأدنى، والإغلاق، والحجم. تستخدم معظم حسابات SmartK بيانات OHLCV من الشموع المغلقة بشكل أساسي.
الافتتاح	السعر في بداية فترة الشمعة.
الأعلى/الأدنى	أعلى وأدنى سعر بلغهما السوق خلال فترة الشمعة.
الإغلاق	السعر عند انتهاء فترة الشمعة المكتملة. تتطلب العديد من البنى والإشارات إغلاق الشمعة قبل تأكيدها.
الحجم	حجم التداول المسجل خلال فترة الشمعة. قد تختلف بيانات الحجم بين منصات التداول والعقود ومصادر البيانات.
شمعة مغلقة	شمعة انتهت فترتها الزمنية ولم تعد قيمها تتغير مع نشاط التداول الحالي. يستخدم SmartK بشكل أساسي بيانات الشموع المغلقة لتجنب الاعتماد على قيم قد تستمر في التغير أثناء تشكل الشمعة.
شمعة غير مغلقة/حية	الشمعة الحالية التي لا تزال قيد التشكل. يستمر سعرها وحجمها في التغير، لذلك قد تتغير أيضًا قيم المؤشرات المستندة إليها.
الإطار الزمني/الفترة	مقدار الوقت الذي تمثله كل شمعة، مثل 1m أو 15m أو 1h أو 1D. يؤدي تغيير الإطار الزمني إلى تغيير بيانات الإدخال وقد يغير قيم المؤشرات أو الإشارات.
تغير السعر	النسبة المئوية لتغير السعر مقارنةً بنقطة بداية أو فترة رصد محددة. تحقق من الواجهة لتأكيد أساس المقارنة الدقيق.
التقلب	حجم وسرعة حركة السعر. لا يشير التقلب المرتفع إلى اتجاه معين، بل يعني أن تحركات السعر أكبر أو أسرع.
السعر الأخير	سعر أحدث صفقة. قد يختلف عن سعر العلامة والسعر المؤشري.
سعر العلامة	سعر مرجعي مصمم للحد من تأثير تحركات الأسعار غير الاعتيادية، ويُستخدم عادةً في حسابات مثل الربح والخسارة غير المحققة أو التصفية.
السعر المؤشري	سعر مرجعي يُحتسب عادةً من عدة أسواق فورية خارجية. قد يؤدي تبديل مصادر الأسعار إلى تغيير الشموع وقيم المؤشرات أو الإشارات المرتبطة بها.
إعادة العرض التاريخي	ميزة تعرض الشموع التاريخية واحدة تلو الأخرى للتعلم والمراجعة. وهي ليست اختبارًا رجعيًا كاملًا للاستراتيجية ولا تشير إلى الأداء المستقبلي.
التهيئة	الفترة التي يجمع خلالها المؤشر بيانات تاريخية كافية لحساب مخرجاته الكاملة. لا يعني ظهور مؤشر فارغ مباشرةً بعد إضافته بالضرورة وجود مشكلة. يتطلب S-01 نحو 69 شمعة تاريخية صالحة، بينما يحتاج M-03 أيضًا إلى بيانات من أطر زمنية متعددة.
جارٍ التحميل/التهيئة	لا تزال البيانات المطلوبة أو العينات التاريخية قيد التجهيز. ولا ينبغي تفسير هذه الحالات على أنها ظروف سوق محايدة.
جاهز	بصفته حالة للبيانات، يعني «جاهز» أن البيانات المطلوبة متاحة. في بعض لوحات المؤشرات، قد يُستخدم «جاهز» أيضًا كحالة للإعداد أو الاستراتيجية. ولا يضمن أي من المعنيين تحقيق نتيجة مربحة.
غير متاح	لا يستطيع مصدر البيانات الحالي أو زوج التداول أو الإطار الزمني أو العينة المتاحة دعم عملية الحساب. ولا يعني «غير متاح» أن القيمة صفر أو محايدة.
المخطط المتراكب/الرئيسي	مؤشر يُعرض مباشرةً فوق مخطط الشموع، ويتضمن عناصر مثل الدخول وSL وTP وخطوط البنية والمناطق.
المذبذب/المخطط الفرعي	مؤشر يُعرض في لوحة منفصلة أسفل مخطط السعر الرئيسي، ويُستخدم عادةً لسلوك الحجم والسعر، والزخم، والتباعد، والقراءات المتطرفة نسبيًا.
مذبذب/اللوحة السفلية	يتيح SmartK استخدام مؤشر واحد للمخطط الرئيسي ومؤشر واحد للوحة السفلية في الوقت نفسه. قد يظل إخفاء المؤشر شاغلًا لموضعه. تؤدي إزالته أو اختيار مؤشر آخر لاستبداله إلى تحرير الموضع.

الاتجاه والبنية والمناطق الرئيسية

المصطلح	التعريف والملاحظة
صعودي	تميل الظروف الحالية نحو اتجاه صاعد. يصف ذلك اتجاه السوق، ولا يعني أنه ينبغي عليك الشراء تلقائيًا.
هبوطي	تميل الظروف الحالية نحو اتجاه هابط. يصف ذلك اتجاه السوق، ولا يعني أنه ينبغي عليك البيع تلقائيًا.
محايد	الأدلة الصعودية والهبوطية متوازنة أو متعارضة أو غير كافية. لا يعني الحياد عدم وجود مخاطر.
صاعد/هابط/نطاقي	ثلاث حالات لبيئة السوق تظهر في لوحات معينة: صاعد، أو هابط، أو يتحرك ضمن نطاق. يعني النطاق عدم وجود أفضلية اتجاهية واضحة، وليس أن السعر سيتوقف عن الحركة.
الاتجاه	حركة اتجاهية مستمرة نسبيًا في السعر بمرور الوقت. قد تُظهر الأطر الزمنية المختلفة اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه.
البنية	الطريقة التي يُشكّل بها السعر القمم والقيعان والاختراقات ونقاط التحول. يمكن أن تساعد بنية السوق في تقييم ما إذا كانت الحركة الحالية مستمرة أو تتغير.
قمة محورية/قاع محوري	قمة أو قاع محلي مقارنة بالشموع المحيطة. يتطلب المحور شموعًا مغلقة على يمينه للتأكيد، لذلك قد تظهر تسميته بعد عدة شموع من نقطة التحول الفعلية.
HH/HL/LH/LL	قمة أعلى، وقاع أعلى، وقمة أدنى، وقاع أدنى. هذه تسميات شائعة تُستخدم لوصف بنية السوق.
BOS	كسر البنية. يؤكد السعر كسر نقطة من بنية قائمة، وقد يقدم دليلًا على استمرار الاتجاه الحالي. لا يزال ينبغي مراعاة موقع السعر وإغلاق الشمعة والمخاطر.
CHoCH	تغير السلوك. يكسر السعر جزءًا مهمًا من بنية السوق السابقة، مما يشير إلى احتمال تغير الاتجاه. إنه إنذار مبكر وليس ضمانًا لانعكاس الاتجاه.
الدعم/S	منطقة قد يظهر فيها اهتمام بالشراء أو قد يتباطأ فيها الهبوط مؤقتًا. قد يفشل الدعم، ومن الأفضل عمومًا اعتباره منطقة بدلًا من سعر واحد دقيق.
المقاومة (R)	منطقة قد يظهر فيها ضغط بيع أو قد يتباطأ فيها الصعود مؤقتًا. قد تعمل المقاومة التي تم اختراقها لاحقًا كدعم.
منطقة الدعم/المقاومة	منطقة دعم أو مقاومة تجمع الأسعار الرئيسية المتقاربة. يساعد ذلك على تجنب التعامل مع بنية السوق على أنها دقيقة عند سعر واحد محدد.
منطقة العرض/الطلب	منطقة ظهر فيها تاريخيًا ضغط بيع أو شراء قوي نسبيًا. يمكن استخدامها كمنطقة محتملة لحدوث تفاعل سعري، لكنها لا تضمن انعكاس الاتجاه.
كتلة الأوامر (OB)	منطقة محتملة للعرض أو الطلب يحددها المؤشر باستخدام هيكل السعر. كتلة أوامر SmartK هي منطقة على الرسم البياني يحددها خوارزميًا، ولا تعني أن SmartK اكتشف أوامر مؤسسات فعلية.
كتلة أوامر صاعدة/كتلة أوامر هابطة	مناطق كتل الأوامر الصاعدة أو الهابطة. تعني كلمة ضعيفة أن المؤشر يعيّن للمنطقة قوة أو أدلة داعمة أقل نسبيًا. ولا يعني ذلك بالضرورة أن المنطقة غير صالحة.
خط الاتجاه/مسار الاتجاه	خط أو مسار يُستخدم لتلخيص اتجاه الترند أو الدعم والمقاومة الديناميكيين. عبور السعر لخط واحد لا يؤكد بمفرده انعكاس الاتجاه.
قناة الانحدار	خط مركزي ملائم إحصائيًا بحدود علوية وسفلية يصف اتجاه السعر وتشتته. ويتم تحديثه مع توفر بيانات جديدة.
القرب	مدى قرب السعر الحالي من هيكل أو منطقة مهمة أو مستوى ضمن خطة التداول. تعني درجة القرب الأعلى عمومًا أن السعر أقرب، ولا تعني أن الرؤية الاتجاهية أكثر احتمالًا للصواب.
الجلسة	في درجة الدخول، عامل يصف ما إذا كانت فترة التداول الحالية تستوفي الشروط المُعدّة للمؤشر. ولا يشير إلى جلسة تسجيل الدخول، بل هو مكوّن واحد فقط من الدرجة الإجمالية.
المستويات الذكية	مستويات سعرية مرجعية مستخلصة من الهيكل أو توزيع الحجم أو قواعد المؤشر. توفر سياقًا إضافيًا، ولا تضمن أن تكون مستويات دعم أو مقاومة.
جديدة/صالحة/قديمة	تصف مدى حداثة هيكل أو إشارة مقارنةً بالشمعة الحالية، وما إذا كان لا يزال ضمن فترةه المرجعية. لا تعني كلمة قديمة بالضرورة أن المعلومات خاطئة؛ بل تعني أنها أقل حداثة.
السيولة	قدرة السوق على استيعاب الصفقات دون التسبب في تأثير سعري كبير. مناطق السيولة المستندة إلى الرسم البياني هي تقديرات ولا تمثل دفتر الأوامر الفعلي.

الدرجات والحالات وحالات اللوحة

المصطلح	التعريف والملاحظة
درجة الدخول	درجة مجمعة تستند إلى شروط مثل الهيكل والقرب والجلسة والزخم. وهي ليست احتمالًا للربح. درجة دخول مقدارها 80 لا تعني أن احتمال الربح يبلغ 80٪.
الثقة	في M-03، القيمة المطلقة للدرجة الاتجاهية المركبة، وتُستخدم لإظهار مدى اتفاق العوامل. وهي ليست معدل فوز تاريخيًا ولا احتمالًا للربح.
تصنيف A/B/C	تصنيف للإشارة يعتمد على مجموعات وقوة مختلفة لشروط المؤشرات. لا تضمن الدرجة الأعلى نتيجة مربحة ولا تغني عن إدارة المخاطر.
مميز	حالة تشير إلى أن عدة شروط تُظهر توافقًا قويًا نسبيًا. لا يعني ذلك أن السوق عند نقطة الدخول «الأفضل» أو أنه ينبغي مطاردة السعر.
نشط	يشير إلى أن شروط المؤشر ذات الصلة نشطة حاليًا، لكن ينبغي أيضًا مراجعة موقع السعر ومستويات إبطال الفكرة.
مراقبة	الشروط في طور التطور لكنها لم تصل إلى حالة أقوى بعد. يشير ذلك إلى أن الإعداد قد يستحق المراقبة بدلًا من التصرف بناءً عليه فورًا.
انتظار	الأدلة غير كافية، أو الاتجاه غير واضح، أو يلزم تأكيد إضافي. يشير الانتظار إلى أن المؤشر لا يقترح اتخاذ أي إجراء حاليًا.
المخاطر/تقليل المخاطر	يشير إلى أن الظروف الحالية قد لا تعود داعمة للخطة الحالية، أو إلى احتمال الحاجة إلى تقليل التعرض للمخاطر. وليس توجيهًا تلقائيًا لإغلاق الصفقة.
نافذة الدخول	حالة يكون فيها السعر وشروط المؤشر قريبين نسبيًا من متطلبات الخطة المرجعية. يعني ذلك أن الإعداد قد يستحق مزيدًا من المراجعة، وليس أن الدخول مطلوب.
قائمة المراقبة	حالة تشير إلى أن الظروف تستحق المراقبة، لكنها لم تصل بعد إلى نافذة الدخول.
لا دخول	قواعد المؤشر الحالية لا تدعم مرجعًا للدخول. ولا تُعد هذه إشارة إلى الاتجاه المعاكس.
الحالة الحالية/الانحياز	ملخص في لوحة للبيئة الاتجاهية الحالية. وقد يتغير مع اكتمال شموع جديدة أو تغيير الإطار الزمني المحدد.
تأكيد	يشير إلى أن مؤشرًا في اللوحة السفلية أو مجموعة أخرى من الشروط تدعم اتجاه الرسم البياني الرئيسي. يعني التأكيد أن المعلومات متوافقة، وليس أن النتيجة مضمونة.
تعارض	يشير إلى أن المؤشرات أو العوامل أو الأطر الزمنية المختلفة تتجه في اتجاهات متباينة. ويشير ذلك عمومًا إلى ثقة أقل أو إلى الحاجة إلى مزيد من التأكيد.
توافق	أطر زمنية أو عوامل متعددة تشير إلى الاتجاه نفسه. على سبيل المثال، يعني 3/6 أن ثلاثة من أصل ستة متوافقة. وحتى 6/6 لا يضمن استمرار حركة السعر في ذلك الاتجاه.
قوي/ضعيف	تصنيف نسبي لقوة الحالة أو الأدلة الداعمة، مثل توافق صعودي قوي أو OB ضعيف. ولا يمثل احتمال تحقيق ربح.

الحجم والضغط والتوزيع

المصطلح	التعريف والملاحظة
ضغط الحجم والسعر	ضغط إيجابي أو سلبي مُقدَّر باستخدام حركة السعر وحجم التداول معًا، مما يساعد على تقييم ما إذا كانت حركة السعر مدعومة بحجم التداول.
تدفق الأوامر	يشير عمومًا إلى كيفية تأثير نشاط الشراء والبيع في السعر. في M-01، يُقدَّر تدفق الأوامر من بيانات OHLCV المغلقة. وهو لا يمثل بيانات التداول الفعلية لحظة بلحظة، أو بيانات دفتر الأوامر، أو بيانات البصمة.
دلتا	الفرق المُقدَّر بين ضغط الشراء والبيع. تشير القيمة الموجبة عمومًا إلى ضغط شراء أقوى، بينما تشير القيمة السالبة إلى ضغط بيع أقوى. دلتا SmartK هي تقدير مشتق من OHLCV وليست بيانات فعلية لجهة التداول.
الدلتا التراكمية	الدلتا المُقدَّرة المتراكمة خلال فترة محددة، وتُستخدم لملاحظة ما إذا كان ضغط الشراء أو البيع مستمرًا. تعتمد النتيجة على نقطة البداية ونافذة المراقبة.
المشتري/البائع	قيم المشتري والبائع المعروضة في M-01 هي تقديرات بديلة مشتقة من بيانات الشموع. ولا تمثل حجم التداول الفعلي لجانبَي الشراء والبيع.
إجمالي حجم التداول	إجمالي حجم التداول المسجل خلال نافذة المراقبة. ومن الأفضل تفسيره بمقارنته بحجم التداول التاريخي لزوج التداول والإطار الزمني نفسيهما.
القوة	ملخص نسبي للقوة الحالية لأدلة الحجم والسعر أو الأدلة الاتجاهية. قد يختلف الحساب بين المؤشرات، ولا ينبغي تفسيره على أنه احتمال للنجاح.
VDO	قيمة مذبذب S-01 الرئيسية التي تمثل ضغطًا إيجابيًا أو سلبيًا للحجم والسعر. وتُستخدم لتقييم الاتجاه والقوة والحالات الممتدة نسبيًا.
إشارة سريعة/بطيئة	نسخ ملساء من قيمة مؤشر باستخدام سرعات مختلفة. تستجيب الإشارة السريعة بسرعة أكبر، بينما تكون الإشارة البطيئة أكثر استقرارًا. يشير التقاطع إلى تغير في الحالة، ولا ينبغي اعتباره إشارة تداول مستقلة.
الرسم البياني	أعمدة تُستخدم لإظهار الفرق بين قيمتين أو القوة النسبية للزخم. تشير الأعمدة الأكبر إلى فرق أكبر، لكنها لا تضمن تحرك السعر في الاتجاه نفسه.
محور الصفر	الخط الفاصل بين قيم المؤشر الموجبة والسالبة. يؤدي عبور الصفر إلى تغيير إشارة المؤشر، وينبغي تفسيره بالاقتران مع الاتجاه والبنية.
خط الوسط التكيفي	خط مرجعي ديناميكي لـ S-01 يعتمد على البيانات الحديثة. ويُظهر الموضع النسبي للضغط الحالي، وليس مستوى دعم أو مقاومة ثابتًا.
نطاقات التوزيع	نطاقات S-01 المرجعية المتدرجة المستمدة من ضغط الحجم والسعر التاريخي. تُظهر التشتت النسبي والقراءات الأكثر امتدادًا. وهي ليست نطاقات احتمالية أو مناطق انعكاس مضمونة.
ملف تعريف الحجم	الحجم مجمّعًا حسب مستوى السعر بدلًا من الوقت، ويُستخدم لتحديد مناطق الأسعار التي تركز فيها نشاط التداول.
OBV	الحجم عند التوازن، حيث يتراكم الحجم بناءً على ما إذا كانت الشموع تغلق عند ارتفاع أو انخفاض، للمساعدة في تقييم ما إذا كان الحجم يدعم الاتجاه. وتكون فائدته محدودة عند عدم توفر بيانات حجم صالحة.
دفتر الأوامر	مجموعة أوامر الشراء والبيع المعلّقة حاليًا. لا تستخدم مؤشرات SmartK الأولية دفتر الأوامر المباشر لإنشاء تقديرات تدفق الأوامر والدلتا الموضحة أعلاه.
صفقات التيك	كل صفقة فردية مسجلة في السوق. ولا تستطيع التقديرات المستندة إلى OHLCV إعادة بناء الاتجاه الكامل لكل صفقة.
مخطط البصمة	مخطط يعرض نشاط الشراء والبيع عند مستويات سعرية فردية. تقديرات الحجم والسعر الحالية في SmartK ليست بيانات مخطط البصمة.

الزخم والمتوسطات المتحركة والتباعد

المصطلح	التعريف والملاحظة
الزخم	سرعة وقوة حركة السعر. يشير تزايد الزخم إلى حركة أقوى. ولا يعني ضعف الزخم انعكاسًا فوريًا.
المتوسط المتحرك (MA)	خط يخفف تقلبات السعر خلال فترة محددة للمساعدة في إظهار الاتجاه وإيقاع السوق. المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة.
SMA	المتوسط المتحرك البسيط. يمنح كل قيمة ضمن الفترة المحددة وزنًا متساويًا.
EMA	المتوسط المتحرك الأسي. يمنح البيانات الأحدث وزنًا أكبر، ولذلك يستجيب عمومًا أسرع من SMA.
شريط المتوسطات المتحركة	مجموعة من المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة، تُستخدم لمراقبة محاذاتها وانضغاطها واتساعها. يستخدم M-03 حاليًا مصفوفة من ستة أطر زمنية بدلًا من شريط متوسطات متحركة تقليدي.
RSI	مؤشر القوة النسبية، ويقيس القوة النسبية لزخم السعر الصاعد والهابط الأخير. ولا تعني القراءة المرتفعة أو المنخفضة أن السعر يجب أن ينعكس فورًا.
MACD	تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. يستخدم العلاقة بين المتوسطات المتحركة الأسرع والأبطأ، إلى جانب خط الإشارة، لتقييم الاتجاه والزخم. قد تتأخر التقاطعات، ولا ينبغي استخدامها كإشارة تداول مستقلة.
KDJ	مذبذب زخم مشتق من المذبذب العشوائي. تصف خطوط K وD وJ موضع السعر والزخم ضمن نطاق حديث. وقد تستمر القراءات المتطرفة ولا تضمن الانعكاس.
WaveTrend	مذبذب الزخم المستخدم بواسطة S-02. يستخدم خطًا رئيسيًا وخط إشارة ومناطق زخم والتباعد للمساعدة في تقييم التغيرات في الزخم.
الخط الرئيسي/خط الإشارة	يستجيب الخط الرئيسي بسرعة أكبر للتغيرات في الزخم، بينما يكون خط الإشارة عمومًا أكثر سلاسة. تساعد العلاقة بينهما على إظهار التغيرات في حالة الزخم، وليس إعطاء إشارات دخول تلقائية.
سحابة الزخم	المنطقة المملوءة بين الخط الرئيسي وخط الإشارة. يساعد لونها وعرضها على إظهار اتجاه الزخم والفرق بين الخطين.
نبضة الصفر	تنبيه من S-02 يظهر عندما يكون الزخم قريبًا من محور الصفر أو عندما يكون الفرق بين الخط الرئيسي وخط الإشارة صغيرًا نسبيًا. لا يُعد إشارة شراء أو بيع.
التباعد	اختلاف بين اتجاه السعر والزخم. على سبيل المثال، قد يسجل السعر قمة جديدة بينما لا يفعل الزخم ذلك. قد يشير التباعد إلى تغير الزخم، لكنه لا يضمن انعكاسًا فوريًا.
تباعد صاعد	تباعد صاعد شائع يتشكل فيه قاع سعري أدنى بينما يشكل الزخم قاعًا أعلى، مما يشير إلى أن زخم الهبوط قد يضعف. لا يزال ينبغي مراعاة هيكل الرسم الرئيسي وموقع السعر وإدارة المخاطر.
تباعد هابط	تباعد هابط شائع يتشكل فيه قمة سعرية أعلى بينما يشكل الزخم قمة أدنى، مما يشير إلى أن زخم الصعود قد يضعف. لا يُعد إشارة تلقائية للبيع على المكشوف.
تشبع شرائي/تشبع بيعي	قراءة مرتفعة أو منخفضة نسبيًا للمذبذب تشير إلى ظروف زخم ممتدة. خلال الاتجاه القوي، قد تستمر هذه الظروف لفترة طويلة.
مناطق ±60/±80	مستويات مرجعية في S-02 للزخم الممتد نسبيًا. لا يعني الوصول إلى هذه المناطق ضرورة تنفيذ صفقة انعكاس.

التحليل متعدد الأطر الزمنية وعوامل M-03 والذكاء الاصطناعي

المصطلح	التعريف والملاحظة
متعدد الأطر الزمنية (MTF)	عرض عدة أطر زمنية للرسم البياني معًا. عندما تشير عدة أطر زمنية إلى الاتجاه نفسه، قد يُوصف ذلك بالتوافق. وعندما تختلف، قد تُوصف الظروف بأنها مختلطة أو متعارضة.
الإطار الزمني الحالي	الإطار الزمني المحدد حاليًا على الرسم البياني. يختار M-03 ستة أطر زمنية متتالية حوله للمقارنة.
المحصلة	اتجاه أو حالة عامة تُحسب بناءً على عدة عوامل. لا تعني النتيجة الإجمالية أن كل عامل من العوامل الأساسية يشير إلى الاتجاه نفسه.
تعلّم الذكاء الاصطناعي	يستخدم M-03 ميزات OHLCV التاريخية لتحديد أنماط سوق مماثلة. ولا يستخدم معلومات الحساب أو المراكز أو سجل التداول، كما أنه ليس أداة للتنبؤ بالأسعار تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أو لتقديم نصائح استثمارية مخصصة.
الطاقة	عامل M-03 يلخّص قوة السعر والتذبذب الأخيرين للمساعدة في مقارنة الظروف الاتجاهية. وهو عامل قائم على الرسم البياني، وليس مقياسًا للحساب.
الشريحة	عامل لتحديد موضع السعر والحجم في M-03، مشتق من بيانات أسعار وحجوم الشموع. ولا يمثل مراكز حساب المستخدم أو الحيازات على السلسلة أو دفتر الأوامر المباشر.
الاستراتيجية	ملخص قائم على القواعد في M-03 للاتجاه المركب الحالي، مثل الشراء أو البيع. وليس استراتيجية تداول آلية.
6 عوامل	العوامل الستة التي يستخدمها M-03: تعلّم الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والشريحة، وMACD، وOBV، وKDJ. قد يستخدم بعضها بيانات ذات صلة، ولا ينبغي اعتبارها ستة مصادر مستقلة تمامًا للأدلة.
توافق صعودي/هبوطي قوي	تُظهر عوامل متعددة ضمن الإطار الزمني نفسه توافقًا قويًا نسبيًا في اتجاه واحد. وتشير كلمة قوي إلى درجة عالية من التوافق الحالي، وليس إلى استمرار مضمون.
مختلط/محايد	تختلف الأطر الزمنية أو العوامل فيما بينها، أو لا تُظهر أفضلية اتجاهية واضحة. وتشير هذه الظروف عمومًا إلى قدر أكبر من عدم اليقين أو الحاجة إلى مزيد من التأكيد.
تجميع 10 دقائق	يمكن لـ M-03 إنشاء إطار زمني مدته 10 دقائق من شموع مدتها 5 دقائق مكتملة. ولا تزال البيانات الناتجة تعتمد على اكتمال بيانات المصدر الأساسية.

الإعدادات الشائعة

المصطلح	التعريف والملاحظة
الطول/الفترة	عدد الشموع التاريخية المستخدمة في الحساب. تجعل القيم الأصغر المؤشر أكثر استجابة عمومًا للتغيرات قصيرة الأجل، لكنها قد تنتج أيضًا إشارات قصيرة الأمد بشكل أكبر. وتنتج القيم الأكبر عمومًا نتائج أكثر سلاسة، لكنها تستجيب ببطء أكبر.
النطاق المرجعي	عدد الشموع التاريخية المستخدمة لحساب التوزيعات أو الهياكل أو النقاط المرجعية الإحصائية.
الحد الفاصل	المستوى الذي يجب تجاوزه قبل أن يغيّر المؤشر حالته أو يعرض إشارة. تزيد الحدود الفاصلة المنخفضة الحساسية عمومًا، وقد تنتج إشارات أكثر تكرارًا.
المضاعف	عامل يُستخدم لضرب ATR أو التذبذب أو قيمة مرجعية أخرى، مثل مضاعف ATR لإيقاف الخسارة. ويزيد المضاعف الأكبر المسافة الناتجة عمومًا.
النقاط المحورية يمينًا/يسارًا	عدد الشموع التي تتم مقارنتها إلى يسار ويمين النقطة المحورية المحتملة. ويتطلب العدد الأكبر للنقاط المحورية إلى اليمين وقتًا أطول عمومًا للتأكيد، لكنه يطبّق معايير تأكيد أكثر صرامة.
شموع فترة التهدئة	الحد الأدنى لعدد الشموع المطلوبة بين الإشارات المتشابهة، مما يساعد على تقليل ظهور التسميات المتكررة بالقرب من بعضها.
كثافة العرض	يتحكم في مقدار البنية أو التسميات أو المعلومات الداعمة التي تظهر على الرسم البياني. تعني الكثافة الأعلى عرض معلومات أكثر؛ ولا تجعل المؤشر الأساسي أقوى.
الحد الأقصى للتسميات	يحد من عدد التسميات التاريخية المعروضة لتقليل ازدحام الرسم البياني. يغيّر طريقة العرض، وليس بيانات السوق الأساسية.
تمديد الأعمدة	يتحكم في مدى امتداد خطوط البنية أو المناطق أو خطوط الخطة المرجعية داخل المساحة الفارغة على يمين الرسم البياني. هذا إعداد للعرض ولا يتنبأ بالأسعار المستقبلية.
المصدر	حقل السعر المستخدم في عملية حسابية، مثل الإغلاق أو الافتتاح أو الأعلى أو الأدنى. قد يؤدي تغيير المصدر إلى تغيير نتيجة المؤشر.
إظهار/إخفاء	يتحكم في ما إذا كانت طبقة الرسم البياني أو المؤشر مرئية. الإخفاء لا يعادل إزالة المؤشر، وقد يظل يشغل خانة مؤشر SmartK.
الافتراضي/الإعداد المسبق	مجموعة محددة مسبقًا من معلمات المنتج. قد يرغب المستخدمون الجدد في البدء بالإعدادات الافتراضية أو المسبقة. عند إجراء تعديلات، فكّر في تغيير مجموعة واحدة في كل مرة واستخدام الإعادة التاريخية لمقارنة النتائج.

الأسئلة الشائعة

1. كيف ينبغي أن أقرأ الدخول وSL وTP معًا؟

لنفترض أن SmartK يعرض دخولًا عند 100، وSL عند 95، وTP1 عند 105، وTP2 عند 110.

يمثل هذا خطة تداول مرجعية. الدخول عند 100 هو منطقة الدخول المحتملة، وSL عند 95 هو مستوى الإبطال أو مستوى مرجعي للمخاطر، بينما TP1 عند 105 وTP2 عند 110 هما مستويان مستهدفان متدرجان وأبعد.

لا يعني ذلك أن SmartK قد وضع أمرًا، ولا يضمن وصول السعر إلى أي من مستويي TP.

2. ما الفرق بين BOS وCHoCH؟

في بنية صعودية تتكوّن من قمم أعلى متتالية (HH) وقيعان أعلى (HL)، يُعتبر الاختراق المؤكد فوق قمة سابقة عمومًا كسرًا للبنية (BOS)، وقد يوفر دليلًا على استمرار الاتجاه الحالي.

إذا كسر السعر لاحقًا مستوى HL مهمًا إلى الأسفل، فذلك يتوافق بدرجة أكبر مع تغيّر الشخصية (CHoCH)، وقد يشير إلى أن بنية السوق الحالية بدأت في التغير.

ينبغي تفسير كلا الأمرين باستخدام بيانات الشموع المغلقة والمؤكدة، بدلًا من الاعتماد على شمعة حية.

3. لماذا لا ينبغي أن أدخل صفقة شراء فورًا عند رؤية bull div؟

يشير bull div إلى أن الزخم الهبوطي قد يكون آخذًا في الضعف، بينما يواصل السعر تسجيل قيعان أدنى.

ينبغي التعامل معه على أنه معلومة واحدة ضمن عدة معلومات، وليس إشارة شراء فورية. تحقّق من بنية الرسم البياني الرئيسي، ومستويات الأسعار المهمة، وتأكيد إغلاق الشمعة، وما إذا كان SL المرجعي يتناسب مع قدرتك على تحمّل المخاطر قبل اتخاذ قرار.

إخلاء مسؤولية المخاطر

يوفر SmartK تحليلاً للسوق قائماً على الرسوم البيانية وخطط تداول مرجعية. ولا يقوم تلقائياً بتنفيذ الأوامر أو يضمن أي نتيجة تداول.

ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة. ينبغي للمستخدمين اتخاذ قرارات مستقلة استناداً إلى ظروفهم الخاصة ومدى تقبلهم للمخاطر، وإدارة مخاطرهم وفقاً لذلك.